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国联安鑫元1个月持有期混合A(010931)

2024-03-28     1.03970.0192%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行609.55167.463.16337
2601328交通银行335.7358.491.74206
3600519贵州茅台276.160.161.432687
4600887伊利股份261.629.781.36699
5600958东方证券245.7828.251.2892
6600938中国海油234.4411.181.22443
7601800中国交建231.6530.481.2062
8600398海澜之家224.8330.301.17116
9601717郑煤机214.9216.991.12117
10601398工商银行199.8041.801.04451
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行692.89192.473.52273
2601800中国交建349.0038.101.7781
3600519贵州茅台287.770.161.462867
4600958东方证券270.6428.251.3780
5600887伊利股份259.469.781.32510
6600938中国海油236.3511.181.20456
7601328交通银行220.4938.281.12191
8600765中航重机210.238.471.07211
9600905三峡能源208.7943.681.0669
10603369今世缘204.173.481.04359
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行768.83217.803.92894
2600862中航高科388.0015.331.98534
3600765中航重机353.9113.351.80648
4600905三峡能源348.0864.821.77534
5600887伊利股份340.4112.021.731461
6600958东方证券274.0228.251.40564
7601800中国交建272.4224.971.39808
8600519贵州茅台270.560.161.383382
9601398工商银行237.4849.271.211022
10600938中国海油202.5811.181.03877