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国联安鑫元1个月持有混合A(010931)

2025-12-29     1.1742-0.1021%
十大重仓股
截止日期：  
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报表日期2025-12-29
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600690海尔智家44.121.660.892
2601799星宇股份43.380.350.872
3600031三一重工42.682.060.862
4600887伊利股份31.181.080.632
5600030中信证券27.490.950.552
6688789宏华数科24.910.310.502
7603969银龙股份23.872.370.482
8000651格力电器22.800.560.462
9002594比亚迪22.050.220.442
10688019安集科技21.700.100.442
报表日期2025-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600690海尔智家44.121.660.892
2601799星宇股份43.380.350.872
3600031三一重工42.682.060.862
4600887伊利股份31.181.080.632
5600030中信证券27.490.950.552
6688789宏华数科24.910.310.502
7603969银龙股份23.872.370.482
8000651格力电器22.800.560.462
9002594比亚迪22.050.220.442
10688019安集科技21.700.100.442
报表日期2025-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600690海尔智家44.121.660.892
2601799星宇股份43.380.350.872
3600031三一重工42.682.060.862
4600887伊利股份31.181.080.632
5600030中信证券27.490.950.552
6688789宏华数科24.910.310.502
7603969银龙股份23.872.370.482
8000651格力电器22.800.560.462
9002594比亚迪22.050.220.442
10688019安集科技21.700.100.442