1.3867% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,216.63 | 4.40 | 9.16 | 3077 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,266.60 | 43.25 | 5.74 | 3213 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 2,422.18 | 19.45 | 4.26 | 3529 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,336.32 | 9.84 | 2.35 | 1377 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 1,085.15 | 45.29 | 1.91 | 2176 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 1,031.19 | 27.50 | 1.81 | 1953 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 923.52 | 8.44 | 1.62 | 990 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 884.30 | 11.95 | 1.55 | 1090 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 651.17 | 29.07 | 1.14 | 1053 |
| 10 | 688266 | 泽璟制药 | 641.63 | 5.50 | 1.13 | 1338 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,873.08 | 4.05 | 9.26 | 2411 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 4,015.93 | 52.60 | 6.33 | 1650 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,583.61 | 46.79 | 4.07 | 826 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 2,549.20 | 25.99 | 4.02 | 1205 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 1,762.55 | 66.89 | 2.78 | 425 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 1,627.77 | 43.04 | 2.57 | 434 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 1,202.94 | 29.34 | 1.90 | 190 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 1,053.35 | 10.20 | 1.66 | 355 |
| 9 | 600196 | 复星医药 | 954.49 | 35.84 | 1.50 | 63 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 824.74 | 29.04 | 1.30 | 185 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,454.18 | 3.96 | 8.83 | 2963 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,576.07 | 45.76 | 5.79 | 3536 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,600.56 | 43.66 | 4.21 | 2814 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 2,190.38 | 24.17 | 3.55 | 2780 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 1,694.26 | 59.24 | 2.74 | 2257 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 1,369.89 | 34.06 | 2.22 | 1811 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 1,012.79 | 9.56 | 1.64 | 1480 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 957.65 | 8.24 | 1.55 | 1620 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 906.20 | 4.76 | 1.47 | 1619 |
| 10 | 300347 | 泰格医药 | 818.82 | 14.44 | 1.33 | 1300 |