-2.0558% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,869.26 | 9.00 | 7.51 | 2195 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,392.17 | 228.30 | 6.77 | 474 |
| 3 | 00998 | 中信银行 | 3,936.52 | 628.00 | 6.07 | 43 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 3,903.79 | 158.90 | 6.02 | 105 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3,713.22 | 88.20 | 5.73 | 1318 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 3,319.89 | 300.05 | 5.12 | 56 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 3,282.04 | 116.84 | 5.06 | 346 |
| 8 | 601577 | 长沙银行 | 2,988.09 | 308.05 | 4.61 | 56 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 2,646.26 | 690.93 | 4.08 | 111 |
| 10 | 601128 | 常熟银行 | 2,510.42 | 356.59 | 3.87 | 74 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,447.75 | 9.00 | 7.66 | 2327 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 4,407.30 | 158.90 | 6.20 | 102 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,968.57 | 228.30 | 5.58 | 302 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 3,933.77 | 300.05 | 5.53 | 58 |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3,835.72 | 628.00 | 5.40 | 69 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,564.16 | 88.20 | 5.01 | 1183 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 3,088.08 | 116.84 | 4.34 | 275 |
| 8 | 601577 | 长沙银行 | 2,720.08 | 308.05 | 3.83 | 43 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 2,582.50 | 648.87 | 3.63 | 102 |
| 10 | 00123 | 越秀地产 | 2,492.00 | 523.90 | 3.51 | 17 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,788.92 | 14.80 | 7.63 | 2847 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 6,285.53 | 506.05 | 7.07 | 248 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 6,258.53 | 258.00 | 7.04 | 345 |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 5,866.39 | 860.00 | 6.60 | 307 |
| 5 | 601577 | 长沙银行 | 4,473.50 | 450.05 | 5.03 | 633 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 3,963.02 | 537.72 | 4.46 | 655 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,802.39 | 235.30 | 4.28 | 842 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 3,593.29 | 78.20 | 4.04 | 2809 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 3,479.66 | 42.03 | 3.91 | 698 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 3,196.75 | 116.84 | 3.59 | 1482 |