0.0941% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,167.00 | 2.16 | 2.79 | 2195 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 1,068.51 | 2.33 | 2.55 | 862 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 959.92 | 12.28 | 2.29 | 1854 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 650.45 | 18.87 | 1.55 | 3306 |
| 5 | 00564 | 中创智领 | 506.60 | 27.36 | 1.21 | 18 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 479.58 | 8.15 | 1.15 | 289 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 472.07 | 3.66 | 1.13 | 1528 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 422.35 | 1.15 | 1.01 | 3666 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 413.15 | 0.30 | 0.99 | 1852 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 408.65 | 1.11 | 0.98 | 108 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,305.64 | 2.16 | 2.83 | 2327 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 1,052.87 | 2.33 | 2.28 | 785 |
| 3 | 02313 | 申洲国际 | 927.02 | 16.47 | 2.01 | 39 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 892.48 | 12.28 | 1.93 | 1633 |
| 5 | 002352 | 顺丰控股 | 840.48 | 20.84 | 1.82 | 161 |
| 6 | 688036 | 传音控股 | 826.37 | 8.77 | 1.79 | 252 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 655.34 | 37.70 | 1.42 | 302 |
| 8 | 689009 | 九号公司 | 605.89 | 9.06 | 1.31 | 222 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 591.45 | 3.66 | 1.28 | 1967 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 555.53 | 18.87 | 1.20 | 2895 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002352 | 顺丰控股 | 1,568.12 | 32.16 | 2.88 | 1944 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 1,525.62 | 3.45 | 2.80 | 2379 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 1,440.20 | 253.90 | 2.64 | 420 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,321.09 | 2.88 | 2.43 | 2847 |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 1,051.08 | 50.83 | 1.93 | 1288 |
| 6 | 605117 | 德业股份 | 780.00 | 14.81 | 1.43 | 1119 |
| 7 | 688036 | 传音控股 | 699.17 | 8.77 | 1.28 | 1287 |
| 8 | 002096 | 易普力 | 684.54 | 55.16 | 1.26 | 204 |
| 9 | 300866 | 安克创新 | 679.33 | 5.98 | 1.25 | 1013 |
| 10 | 01308 | 海丰国际 | 616.97 | 26.90 | 1.13 | 130 |