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中金恒远一年持有期混合(011293)

2024-02-28     0.9561-0.3751%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600011华能国际65.998.570.78202
2002475立讯精密56.501.640.671652
3002439启明星辰47.521.760.56113
4603986兆易创新45.270.490.54283
5600029南方航空43.437.540.5297
600700腾讯控股39.910.150.47929
7000999华润三九34.310.690.4169
8300638广和通32.731.720.3926
9001215千味央厨32.210.610.3835
1000941中国移动23.490.400.28408
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600011华能国际54.936.980.60168
2002271东方雨虹50.161.880.55249
3002475立讯精密37.281.250.411013
4688617惠泰医疗36.830.100.40130
5002439启明星辰36.151.280.4092
6000999华润三九34.580.690.38130
7688041海光信息34.490.640.3874
8601668中国建筑32.415.860.36357
9002142宁波银行32.241.200.35492
10002991甘源食品30.200.430.3351
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603019中科曙光73.811.450.721249
2600795国电电力53.9314.080.52403
3601318中国平安44.080.950.431833
4688041海光信息43.620.640.42576
5600919江苏银行43.445.910.42901
6002475立讯精密40.561.250.392273
7002439启明星辰38.091.280.37717
8601601中国太保35.591.370.351331
9600941中国移动35.450.380.341627
10600011华能国际35.003.780.341003