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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)

2024-10-31     1.0591-0.0566%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液292.521.801.471170
2600036招商银行291.107.741.461026
300700腾讯控股260.610.651.311617
4000333美的集团205.362.701.032181
5300750宁德时代201.510.801.013093
6601668中国建筑185.4030.000.93331
7600426华鲁恒升183.337.000.92292
8601899紫金矿业181.4010.000.911795
9600900长江电力180.306.000.91944
10600887伊利股份174.426.000.88478
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力347.0412.001.552196
2600036招商银行273.528.001.221837
3601899紫金矿业253.5414.431.133546
4600183生益科技252.7212.001.131235
500700腾讯控股237.920.701.061855
6000858五粮液230.471.801.032167
7600660福耀玻璃215.554.500.961290
8600887伊利股份206.728.000.921829
900941中国移动200.302.850.90937
10600795国电电力194.5032.470.871000
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力398.8816.001.55959
2000858五粮液276.321.801.071335
3600183生益科技268.4415.581.0472
4600660福耀玻璃259.566.001.01196
5600036招商银行257.608.001.00838
6600887伊利股份251.109.000.98675
7601899紫金矿业242.7114.430.941878
8600941中国移动222.102.100.86791
900700腾讯控股220.330.800.86941
10600030中信证券214.2711.160.83374