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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)

2023-01-30     1.00740.1491%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份487.6315.730.80528
2603259药明康德479.525.920.79714
3000858五粮液451.732.500.741449
400700腾讯控股447.531.500.73991
5002415海康威视410.2611.830.67632
6600660福耀玻璃407.5111.620.67172
7600600青岛啤酒397.753.700.65229
8600900长江电力376.5317.930.62509
9000002万科A364.0020.000.60519
10600298安琪酵母363.128.030.60112
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份518.7815.730.81681
2600309万华化学489.055.310.76661
3603259药明康德424.405.920.66574
4000858五粮液423.082.500.661299
5600660福耀玻璃416.1111.620.65184
6600900长江电力407.7317.930.63650
7600600青岛啤酒392.943.700.61331
800700腾讯控股361.411.500.56513
9002415海康威视359.8711.830.56498
10000002万科A356.6020.000.55585
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德615.625.920.732546
2600887伊利股份612.6815.730.732023
3002415海康威视609.2516.830.721913
4000858五粮液605.793.000.722779
5300750宁德时代566.041.060.674093
6600309万华化学515.025.310.611882
7600660福耀玻璃485.8311.620.581058
800700腾讯控股454.621.500.541104
9600600青岛啤酒415.684.000.491144
10600900长江电力414.5417.930.491121