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中加聚优一年混合A(011433)

2022-09-30     1.0262-0.2139%
十大重仓股
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行403.1111.261.361780
2300999金龙鱼329.526.101.11401
3600519贵州茅台327.200.161.104104
4000002万科A307.9115.021.041480
5603288海天味业263.582.920.89709
6600872中炬高新256.467.410.86591
7688008澜起科技254.424.200.86885
8000858五粮液244.341.210.822779
9300601康泰生物242.265.360.82825
10000951中国重汽233.3517.960.79130
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份152.724.140.53984
2002262恩华药业147.3411.740.5110
3600998九州通147.1411.080.5112
4002466天齐锂业135.111.660.46442
5300413芒果超媒125.894.040.4364
6603866桃李面包116.495.790.4019
7601933永辉超市88.0320.860.3019
8300421力星股份87.407.680.306
9688002睿创微纳86.791.930.3014
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601128常熟银行417.7563.201.41528
2300421力星股份249.8911.400.84152
3002466天齐锂业249.312.330.841527
4002841视源股份227.112.790.77498
5688508芯朋微188.831.630.64290
6603566普莱柯165.317.480.56178
7603707健友股份153.723.660.52598
8002876三利谱149.952.400.51226
9000001平安银行147.838.970.501519
10600887伊利股份146.773.540.502175