行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)

2025-06-13     0.5802-0.7017%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600547山东黄金672.0025.005.26242
2603393新天然气581.2020.004.5541
3603799华友钴业545.1216.004.27175
4601899紫金矿业543.6030.004.262138
5600988赤峰黄金458.0020.003.59400
6000651格力电器454.6010.003.561037
7600383金地集团427.6894.623.35105
8600489中金黄金422.0930.003.30279
9600750江中药业360.1416.012.8226
10603979金诚信317.608.002.49102
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代720.862.715.454949
2002371北方华创570.861.464.322530
3002475立讯精密440.2110.803.333954
4000002万科A438.5860.413.32579
5600383金地集团414.4494.623.13555
6600048保利发展390.2844.052.951504
7002244滨江集团341.1339.622.58452
8001979招商蛇口310.7830.352.351085
9600266城建发展306.0060.002.31495
10600760中航沈飞287.585.672.181095
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代654.912.604.443093
2002371北方华创589.231.614.00930
3600760中航沈飞483.4510.353.28266
4300308中际旭创441.352.852.991490
5001979招商蛇口415.8933.952.82317
6002475立讯精密391.579.012.661921
7600383金地集团374.1568.402.54114
8000002万科A369.3638.002.50123
9600048保利发展356.8232.352.42430
1002382舜宇光学科技346.386.682.3534