行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金丰睿债券发起C(011493)

2024-06-21     1.0224-0.1075%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600985淮北矿业41.572.502.73100
2600188兖矿能源28.551.201.87263
3300144宋城演艺18.471.801.2163
4600519贵州茅台17.030.011.122532
5603885吉祥航空14.581.200.96116
6300760迈瑞医疗14.070.050.92783
7600276恒瑞医药12.870.280.84985
8600795国电电力10.102.000.66182
9601001晋控煤业9.230.600.6196
10000858五粮液9.210.060.601335
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台34.520.022.183495
2600188兖矿能源29.721.501.88923
3600276恒瑞医药20.350.451.292461
4000858五粮液16.840.121.062110
5600011华能国际16.172.101.02894
6300144宋城演艺15.791.601.00437
7600030中信证券14.260.700.901666
8603662柯力传感12.600.350.80368
9002371北方华创12.290.050.781674
10300760迈瑞医疗11.620.040.741888
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A32.702.501.93177
2600030中信证券32.491.501.91668
3300144宋城演艺30.552.501.8063
4600050中国联通29.466.001.74159
5002511中顺洁柔20.502.001.218
6300750宁德时代18.270.091.082374
7600188兖矿能源18.230.901.07169
8300015爱尔眼科18.021.001.06309
9600519贵州茅台17.990.011.062867
10300760迈瑞医疗16.190.060.95671