| 持有 广汇能源(600256)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 930,286,960.00 | 138,848,800.00 | 4.98 |
| 2 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 930,286,960.00 | 138,848,800.00 | 4.98 |
| 3 | 519185 | 万家精选混合 | 265,886,223.70 | 39,684,511.00 | 6.70 |
| 4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 208,240,884.30 | 31,080,729.00 | 6.63 |
| 5 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 151,884,296.60 | 22,669,298.00 | 6.14 |
| 6 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 150,807,620.00 | 22,508,600.00 | 1.85 |
| 7 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 150,807,620.00 | 22,508,600.00 | 1.85 |
| 8 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 148,865,960.00 | 22,218,800.00 | 2.62 |
| 9 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 139,488,995.10 | 20,819,253.00 | 2.51 |
| 10 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 139,488,995.10 | 20,819,253.00 | 2.51 |
| 11 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 105,212,780.00 | 15,703,400.00 | 6.29 |
| 12 | 960027 | 博时信用债券R | 94,642,705.90 | 14,125,777.00 | 1.39 |
| 13 | 050011 | 博时信用债券A/B | 94,642,705.90 | 14,125,777.00 | 1.39 |
| 14 | 050111 | 博时信用债券C | 94,642,705.90 | 14,125,777.00 | 1.39 |
| 15 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 84,588,840.00 | 12,625,200.00 | 8.47 |
| 16 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 67,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3.72 |
| 17 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 67,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5.96 |
| 18 | 960010 | 工银核心价值混合H | 56,489,710.00 | 8,431,300.00 | 1.44 |
| 19 | 481001 | 工银核心价值混合A | 56,489,710.00 | 8,431,300.00 | 1.44 |
| 20 | 004569 | 招商制造业混合C | 47,980,308.00 | 7,161,240.00 | 4.40 |
| 21 | 001869 | 招商制造业混合A | 47,980,308.00 | 7,161,240.00 | 4.40 |
| 22 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 45,757,214.50 | 6,829,435.00 | 2.72 |
| 23 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 44,918,810.00 | 6,704,300.00 | 4.96 |
| 24 | 288002 | 华夏收入混合 | 42,949,010.00 | 6,410,300.00 | 2.86 |
| 25 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 40,200,000.00 | 6,000,000.00 | 2.24 |
| 26 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 40,200,000.00 | 6,000,000.00 | 0.53 |
| 27 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 40,200,000.00 | 6,000,000.00 | 0.53 |
| 28 | 530005 | 建信优化配置混合 | 38,821,990.90 | 5,794,327.00 | 2.65 |
| 29 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 38,145,780.00 | 5,693,400.00 | 1.73 |
| 30 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 38,145,780.00 | 5,693,400.00 | 1.73 |
| 31 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 37,520,000.00 | 5,600,000.00 | 1.37 |
| 32 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 28,958,070.00 | 4,322,100.00 | 2.42 |
| 33 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 28,446,987.30 | 4,245,819.00 | 2.64 |
| 34 | 000061 | 华夏盛世混合 | 28,033,470.00 | 4,184,100.00 | 2.58 |
| 35 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 26,848,240.00 | 4,007,200.00 | 1.35 |
| 36 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 26,848,240.00 | 4,007,200.00 | 1.35 |
| 37 | 002011 | 华夏红利混合 | 26,665,330.00 | 3,979,900.00 | 0.59 |
| 38 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 25,685,193.70 | 3,833,611.00 | 2.55 |
| 39 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 25,685,193.70 | 3,833,611.00 | 2.55 |
| 40 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 25,506,196.50 | 3,806,895.00 | 1.08 |
| 41 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 23,808,450.00 | 3,553,500.00 | 2.04 |
| 42 | 000971 | 诺安新经济股票 | 23,614,150.00 | 3,524,500.00 | 2.19 |
| 43 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 23,389,030.00 | 3,490,900.00 | 2.30 |
| 44 | 005402 | 广发资源优选股票A | 22,769,146.00 | 3,398,380.00 | 1.71 |
| 45 | 010235 | 广发资源优选股票C | 22,769,146.00 | 3,398,380.00 | 1.71 |
| 46 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 20,100,000.00 | 3,000,000.00 | 1.06 |
| 47 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 19,713,410.00 | 2,942,300.00 | 2.80 |
| 48 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 19,713,410.00 | 2,942,300.00 | 2.80 |
| 49 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 19,234,360.00 | 2,870,800.00 | 2.53 |
| 50 | 450009 | 国富中小盘股票 | 19,069,184.90 | 2,846,147.00 | 0.62 |
| 51 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 18,361,350.00 | 2,740,500.00 | 2.48 |
| 52 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 18,090,000.00 | 2,700,000.00 | 1.91 |
| 53 | 630011 | 华商主题精选混合 | 17,790,717.70 | 2,655,331.00 | 6.05 |
| 54 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 16,148,340.00 | 2,410,200.00 | 0.77 |
| 55 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 15,409,531.00 | 2,299,930.00 | 0.78 |
| 56 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 15,409,531.00 | 2,299,930.00 | 0.78 |
| 57 | 100038 | 富国沪深300增强 | 15,388,560.00 | 2,296,800.00 | 0.13 |
| 58 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 15,149,370.00 | 2,261,100.00 | 1.10 |
| 59 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 14,772,521.80 | 2,204,854.00 | 2.02 |
| 60 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 14,555,884.00 | 2,172,520.00 | 0.50 |
| 61 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 14,496,790.00 | 2,163,700.00 | 3.74 |
| 62 | 510210 | 富国上证综指ETF | 14,279,040.00 | 2,131,200.00 | 0.19 |
| 63 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 14,149,086.80 | 2,111,804.00 | 1.42 |
| 64 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 14,149,086.80 | 2,111,804.00 | 1.42 |
| 65 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 14,070,000.00 | 2,100,000.00 | 0.50 |
| 66 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 14,070,000.00 | 2,100,000.00 | 0.50 |
| 67 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 13,651,250.00 | 2,037,500.00 | 2.00 |
| 68 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 13,651,250.00 | 2,037,500.00 | 2.00 |
| 69 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 13,505,263.70 | 2,015,711.00 | 2.42 |
| 70 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 13,400,542.70 | 2,000,081.00 | 0.12 |
| 71 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 13,400,542.70 | 2,000,081.00 | 0.12 |
| 72 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 13,397,990.00 | 1,999,700.00 | 0.13 |
| 73 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 13,397,990.00 | 1,999,700.00 | 0.13 |
| 74 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 12,060,000.00 | 1,800,000.00 | 0.82 |
| 75 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 12,060,000.00 | 1,800,000.00 | 0.82 |
| 76 | 010389 | 易方达科益混合A | 12,005,730.00 | 1,791,900.00 | 2.07 |
| 77 | 010390 | 易方达科益混合C | 12,005,730.00 | 1,791,900.00 | 2.07 |
| 78 | 007082 | 平安高端制造混合A | 11,591,569.50 | 1,730,085.00 | 2.56 |
| 79 | 007083 | 平安高端制造混合C | 11,591,569.50 | 1,730,085.00 | 2.56 |
| 80 | 630001 | 华商领先企业混合 | 11,223,840.00 | 1,675,200.00 | 1.81 |
| 81 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,109,940.00 | 1,658,200.00 | 2.01 |
| 82 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 11,091,850.00 | 1,655,500.00 | 0.47 |
| 83 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 10,334,569.10 | 1,542,473.00 | 0.42 |
| 84 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 10,334,569.10 | 1,542,473.00 | 0.42 |
| 85 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 9,924,040.00 | 1,481,200.00 | 1.81 |
| 86 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 9,730,410.00 | 1,452,300.00 | 4.89 |
| 87 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 9,730,410.00 | 1,452,300.00 | 4.89 |
| 88 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 8,791,740.00 | 1,312,200.00 | 4.46 |
| 89 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 8,710,000.00 | 1,300,000.00 | 0.48 |
| 90 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 7,751,230.00 | 1,156,900.00 | 0.73 |
| 91 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 7,676,860.00 | 1,145,800.00 | 0.83 |
| 92 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 7,622,208.10 | 1,137,643.00 | 0.11 |
| 93 | 008794 | 博道嘉元混合C | 7,586,410.00 | 1,132,300.00 | 2.33 |
| 94 | 008793 | 博道嘉元混合A | 7,586,410.00 | 1,132,300.00 | 2.33 |
| 95 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 6,700,000.00 | 1,000,000.00 | 0.12 |
| 96 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 6,700,000.00 | 1,000,000.00 | 0.12 |
| 97 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 6,700,000.00 | 1,000,000.00 | 6.35 |
| 98 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 6,691,960.00 | 998,800.00 | 0.11 |
| 99 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 6,628,310.00 | 989,300.00 | 1.75 |
| 100 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 6,231,355.10 | 930,053.00 | 0.19 |
| 101 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 6,135,860.00 | 915,800.00 | 1.14 |
| 102 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 6,018,610.00 | 898,300.00 | 5.99 |
| 103 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 5,922,800.00 | 884,000.00 | 0.71 |
| 104 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 5,914,760.00 | 882,800.00 | 1.15 |
| 105 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 5,745,250.00 | 857,500.00 | 2.42 |
| 106 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 5,728,500.00 | 855,000.00 | 1.85 |
| 107 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 5,701,700.00 | 851,000.00 | 0.89 |
| 108 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 5,426,330.00 | 809,900.00 | 0.96 |
| 109 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 5,384,120.00 | 803,600.00 | 0.40 |
| 110 | 008604 | 广发稳安混合C | 5,360,000.00 | 800,000.00 | 4.03 |
| 111 | 002295 | 广发稳安混合A | 5,360,000.00 | 800,000.00 | 4.03 |
| 112 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 5,320,738.00 | 794,140.00 | 0.48 |
| 113 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 5,305,060.00 | 791,800.00 | 0.82 |
| 114 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 5,293,000.00 | 790,000.00 | 2.04 |
| 115 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 5,274,441.00 | 787,230.00 | 1.16 |
| 116 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 5,274,441.00 | 787,230.00 | 1.16 |
| 117 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 5,250,120.00 | 783,600.00 | 0.06 |
| 118 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 5,231,360.00 | 780,800.00 | 2.79 |
| 119 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 5,063,860.00 | 755,800.00 | 8.21 |
| 120 | 002096 | 博时新收益混合C | 4,887,650.00 | 729,500.00 | 1.08 |
| 121 | 002095 | 博时新收益混合A | 4,887,650.00 | 729,500.00 | 1.08 |
| 122 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 4,773,080.00 | 712,400.00 | 2.93 |
| 123 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 4,773,080.00 | 712,400.00 | 2.93 |
| 124 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 4,640,420.00 | 692,600.00 | 0.35 |
| 125 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 4,640,420.00 | 692,600.00 | 0.35 |
| 126 | 001484 | 天弘新价值混合 | 4,629,030.00 | 690,900.00 | 0.37 |
| 127 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 4,621,660.00 | 689,800.00 | 0.98 |
| 128 | 005412 | 金信民长混合A | 4,560,020.00 | 680,600.00 | 3.93 |
| 129 | 005413 | 金信民长混合C | 4,560,020.00 | 680,600.00 | 3.93 |
| 130 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 4,454,160.00 | 664,800.00 | 4.41 |
| 131 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 4,033,634.50 | 602,035.00 | 1.03 |
| 132 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,913,470.00 | 584,100.00 | 1.16 |
| 133 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,913,470.00 | 584,100.00 | 1.16 |
| 134 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 3,829,050.00 | 571,500.00 | 2.47 |
| 135 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,815,650.00 | 569,500.00 | 0.41 |
| 136 | 001476 | 中银智能制造股票 | 3,776,428.20 | 563,646.00 | 0.29 |
| 137 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 3,674,280.00 | 548,400.00 | 1.01 |
| 138 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 3,547,650.00 | 529,500.00 | 0.67 |
| 139 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 3,547,650.00 | 529,500.00 | 0.67 |
| 140 | 001388 | 中融新经济混合C | 3,541,620.00 | 528,600.00 | 0.96 |
| 141 | 001387 | 中融新经济混合A | 3,541,620.00 | 528,600.00 | 0.96 |
| 142 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 3,350,000.00 | 500,000.00 | 1.10 |
| 143 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 3,331,910.00 | 497,300.00 | 0.67 |
| 144 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 3,331,910.00 | 497,300.00 | 0.67 |
| 145 | 001701 | 中融产业升级混合 | 3,295,060.00 | 491,800.00 | 1.07 |
| 146 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3,055,200.00 | 456,000.00 | 1.31 |
| 147 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 3,021,700.00 | 451,000.00 | 1.50 |
| 148 | 160620 | 鹏华资源分级 | 2,901,455.10 | 433,053.00 | 1.70 |
| 149 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 2,680,000.00 | 400,000.00 | 0.81 |
| 150 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 2,680,000.00 | 400,000.00 | 0.81 |
| 151 | 002280 | 华富安享债券 | 2,680,000.00 | 400,000.00 | 0.72 |
| 152 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 2,512,500.00 | 375,000.00 | 1.29 |
| 153 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 2,512,500.00 | 375,000.00 | 1.29 |
| 154 | 400007 | 东方策略成长混合 | 2,412,000.00 | 360,000.00 | 1.89 |
| 155 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2,396,590.00 | 357,700.00 | 3.94 |
| 156 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2,396,590.00 | 357,700.00 | 3.94 |
| 157 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2,378,232.00 | 354,960.00 | 0.22 |
| 158 | 007848 | 广发聚宝混合C | 2,345,000.00 | 350,000.00 | 0.97 |
| 159 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2,345,000.00 | 350,000.00 | 0.97 |
| 160 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2,320,210.00 | 346,300.00 | 0.46 |
| 161 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2,213,010.00 | 330,300.00 | 2.12 |
| 162 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2,213,010.00 | 330,300.00 | 2.12 |
| 163 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2,054,220.00 | 306,600.00 | 0.30 |
| 164 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 2,010,000.00 | 300,000.00 | 2.45 |
| 165 | 001457 | 华商新常态混合 | 1,813,020.00 | 270,600.00 | 1.81 |
| 166 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1,587,900.00 | 237,000.00 | 0.41 |
| 167 | 006314 | 中融策略优选混合A | 1,583,880.00 | 236,400.00 | 0.17 |
| 168 | 006315 | 中融策略优选混合C | 1,583,880.00 | 236,400.00 | 0.17 |
| 169 | 006585 | 南方宝元债券C | 1,516,880.00 | 226,400.00 | 0.02 |
| 170 | 202101 | 南方宝元债券A | 1,516,880.00 | 226,400.00 | 0.02 |
| 171 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1,510,180.00 | 225,400.00 | 0.67 |
| 172 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,470,650.00 | 219,500.00 | 0.22 |
| 173 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,470,650.00 | 219,500.00 | 0.22 |
| 174 | 004651 | 长信利丰债券E | 1,452,560.00 | 216,800.00 | 0.48 |
| 175 | 005991 | 长信利丰债券A | 1,452,560.00 | 216,800.00 | 0.48 |
| 176 | 519989 | 长信利丰债券C | 1,452,560.00 | 216,800.00 | 0.48 |
| 177 | 006650 | 招商安庆债券 | 1,442,510.00 | 215,300.00 | 0.59 |
| 178 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,425,090.00 | 212,700.00 | 0.11 |
| 179 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,425,090.00 | 212,700.00 | 0.11 |
| 180 | 510290 | 南方上证380ETF | 1,414,370.00 | 211,100.00 | 0.88 |
| 181 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,291,760.00 | 192,800.00 | 0.59 |
| 182 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1,273,000.00 | 190,000.00 | 0.98 |
| 183 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1,273,000.00 | 190,000.00 | 0.98 |
| 184 | 001797 | 华融新利混合 | 1,206,000.00 | 180,000.00 | 4.32 |
| 185 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1,181,880.00 | 176,400.00 | 0.13 |
| 186 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1,181,880.00 | 176,400.00 | 0.13 |
| 187 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1,150,979.60 | 171,788.00 | 3.09 |
| 188 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 1,101,480.00 | 164,400.00 | 0.13 |
| 189 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 1,101,480.00 | 164,400.00 | 0.13 |
| 190 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 1,074,680.00 | 160,400.00 | 0.67 |
| 191 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 1,074,680.00 | 160,400.00 | 0.67 |
| 192 | 001635 | 万家瑞益混合A | 1,056,590.00 | 157,700.00 | 0.42 |
| 193 | 001636 | 万家瑞益混合C | 1,056,590.00 | 157,700.00 | 0.42 |
| 194 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1,027,780.00 | 153,400.00 | 0.34 |
| 195 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1,027,780.00 | 153,400.00 | 0.34 |
| 196 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1,027,110.00 | 153,300.00 | 0.52 |
| 197 | 009956 | 广发恒誉混合A | 1,005,000.00 | 150,000.00 | 0.81 |
| 198 | 009957 | 广发恒誉混合C | 1,005,000.00 | 150,000.00 | 0.81 |
| 199 | 002293 | 南方益和混合 | 971,500.00 | 145,000.00 | 1.61 |
| 200 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 962,790.00 | 143,700.00 | 0.30 |
| 201 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 962,790.00 | 143,700.00 | 0.30 |
| 202 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 960,780.00 | 143,400.00 | 0.10 |
| 203 | 167503 | 安信一带一路分级 | 931,554.60 | 139,038.00 | 1.04 |
| 204 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 921,250.00 | 137,500.00 | 0.44 |
| 205 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 921,250.00 | 137,500.00 | 0.44 |
| 206 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 909,190.00 | 135,700.00 | 1.23 |
| 207 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 909,190.00 | 135,700.00 | 1.23 |
| 208 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 897,130.00 | 133,900.00 | 0.30 |
| 209 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 892,440.00 | 133,200.00 | 2.49 |
| 210 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 887,080.00 | 132,400.00 | 0.53 |
| 211 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 887,080.00 | 132,400.00 | 0.53 |
| 212 | 000609 | 华商新量化混合 | 885,740.00 | 132,200.00 | 0.44 |
| 213 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 879,040.00 | 131,200.00 | 0.11 |
| 214 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 855,590.00 | 127,700.00 | 0.87 |
| 215 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 830,800.00 | 124,000.00 | 0.12 |
| 216 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 785,910.00 | 117,300.00 | 0.08 |
| 217 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 785,910.00 | 117,300.00 | 0.08 |
| 218 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 770,500.00 | 115,000.00 | 4.66 |
| 219 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 770,500.00 | 115,000.00 | 4.66 |
| 220 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 763,130.00 | 113,900.00 | 1.45 |
| 221 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 763,130.00 | 113,900.00 | 1.45 |
| 222 | 009999 | 东方中国红利混合 | 737,000.00 | 110,000.00 | 2.04 |
| 223 | 001106 | 华商健康生活混合 | 712,210.00 | 106,300.00 | 0.44 |
| 224 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 703,500.00 | 105,000.00 | 0.62 |
| 225 | 660010 | 农银策略精选混合 | 645,880.00 | 96,400.00 | 0.03 |
| 226 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 613,050.00 | 91,500.00 | 0.13 |
| 227 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 607,288.00 | 90,640.00 | 0.17 |
| 228 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 592,950.00 | 88,500.00 | 2.14 |
| 229 | 001335 | 南方利众混合A | 584,240.00 | 87,200.00 | 0.58 |
| 230 | 001505 | 南方利众混合C | 584,240.00 | 87,200.00 | 0.58 |
| 231 | 002665 | 万家瑞和混合C | 576,200.00 | 86,000.00 | 0.77 |
| 232 | 002664 | 万家瑞和混合A | 576,200.00 | 86,000.00 | 0.77 |
| 233 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 561,460.00 | 83,800.00 | 0.25 |
| 234 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 536,000.00 | 80,000.00 | 1.84 |
| 235 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 536,000.00 | 80,000.00 | 1.84 |
| 236 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 533,320.00 | 79,600.00 | 0.06 |
| 237 | 001536 | 南方君选混合 | 531,980.00 | 79,400.00 | 0.20 |
| 238 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 531,310.00 | 79,300.00 | 0.05 |
| 239 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 521,930.00 | 77,900.00 | 0.98 |
| 240 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 501,079.60 | 74,788.00 | 0.12 |
| 241 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 497,046.20 | 74,186.00 | 0.04 |
| 242 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 495,130.00 | 73,900.00 | 0.45 |
| 243 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 495,130.00 | 73,900.00 | 0.45 |
| 244 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 475,700.00 | 71,000.00 | 1.31 |
| 245 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 475,700.00 | 71,000.00 | 1.31 |
| 246 | 008736 | 南方高股息股票A | 469,000.00 | 70,000.00 | 0.59 |
| 247 | 008737 | 南方高股息股票C | 469,000.00 | 70,000.00 | 0.59 |
| 248 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 467,660.00 | 69,800.00 | 0.72 |
| 249 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 466,320.00 | 69,600.00 | 0.10 |
| 250 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 466,320.00 | 69,600.00 | 0.10 |
| 251 | 002317 | 招商睿逸混合 | 462,970.00 | 69,100.00 | 0.14 |
| 252 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 451,580.00 | 67,400.00 | 0.35 |
| 253 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 445,550.00 | 66,500.00 | 0.54 |
| 254 | 000030 | 长城核心优选混合 | 442,870.00 | 66,100.00 | 0.42 |
| 255 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 441,530.00 | 65,900.00 | 0.87 |
| 256 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 434,160.00 | 64,800.00 | 0.78 |
| 257 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 434,160.00 | 64,800.00 | 0.78 |
| 258 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 430,140.00 | 64,200.00 | 0.14 |
| 259 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 414,730.00 | 61,900.00 | 0.01 |
| 260 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 414,730.00 | 61,900.00 | 0.01 |
| 261 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 411,380.00 | 61,400.00 | 0.88 |
| 262 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 411,380.00 | 61,400.00 | 0.88 |
| 263 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 408,700.00 | 61,000.00 | 0.54 |
| 264 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 402,000.00 | 60,000.00 | 0.51 |
| 265 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 402,000.00 | 60,000.00 | 0.51 |
| 266 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 398,650.00 | 59,500.00 | 0.34 |
| 267 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 391,950.00 | 58,500.00 | 0.12 |
| 268 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 384,580.00 | 57,400.00 | 0.39 |
| 269 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 384,580.00 | 57,400.00 | 0.39 |
| 270 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 378,550.00 | 56,500.00 | 0.61 |
| 271 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 371,180.00 | 55,400.00 | 0.40 |
| 272 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 371,180.00 | 55,400.00 | 0.40 |
| 273 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 364,480.00 | 54,400.00 | 0.58 |
| 274 | 001530 | 万家瑞富混合 | 363,140.00 | 54,200.00 | 0.68 |
| 275 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 357,780.00 | 53,400.00 | 0.10 |
| 276 | 006738 | 工银添慧债券A | 355,770.00 | 53,100.00 | 0.34 |
| 277 | 006739 | 工银添慧债券C | 355,770.00 | 53,100.00 | 0.34 |
| 278 | 007387 | 融通通慧混合C | 355,100.00 | 53,000.00 | 0.98 |
| 279 | 002612 | 融通通慧混合A | 355,100.00 | 53,000.00 | 0.98 |
| 280 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 353,090.00 | 52,700.00 | 0.12 |
| 281 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 351,750.00 | 52,500.00 | 0.43 |
| 282 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 339,020.00 | 50,600.00 | 0.15 |
| 283 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 332,320.00 | 49,600.00 | 0.08 |
| 284 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 332,320.00 | 49,600.00 | 0.08 |
| 285 | 005005 | 中金金泽混合A | 330,980.00 | 49,400.00 | 2.21 |
| 286 | 005006 | 中金金泽混合C | 330,980.00 | 49,400.00 | 2.21 |
| 287 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 329,640.00 | 49,200.00 | 0.31 |
| 288 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 328,970.00 | 49,100.00 | 0.61 |
| 289 | 001531 | 招商安益混合 | 304,180.00 | 45,400.00 | 0.10 |
| 290 | 005059 | 南方安福混合A | 303,510.00 | 45,300.00 | 0.30 |
| 291 | 007569 | 南方安福混合C | 303,510.00 | 45,300.00 | 0.30 |
| 292 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 296,140.00 | 44,200.00 | 0.11 |
| 293 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 295,470.00 | 44,100.00 | 0.17 |
| 294 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 274,030.00 | 40,900.00 | 0.26 |
| 295 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 270,680.00 | 40,400.00 | 0.57 |
| 296 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 270,680.00 | 40,400.00 | 0.57 |
| 297 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 268,000.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 298 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 268,000.00 | 40,000.00 | 0.02 |
| 299 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 260,630.00 | 38,900.00 | 0.65 |
| 300 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 241,870.00 | 36,100.00 | 0.13 |
| 301 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 217,080.00 | 32,400.00 | 0.06 |
| 302 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 217,080.00 | 32,400.00 | 0.06 |
| 303 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 201,670.00 | 30,100.00 | 1.66 |
| 304 | 000127 | 农银行业领先混合 | 198,320.00 | 29,600.00 | 0.03 |
| 305 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 187,600.00 | 28,000.00 | 0.18 |
| 306 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 187,600.00 | 28,000.00 | 0.18 |
| 307 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 160,505.20 | 23,956.00 | 0.11 |
| 308 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 152,760.00 | 22,800.00 | 0.14 |
| 309 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 137,350.00 | 20,500.00 | 0.01 |
| 310 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 132,660.00 | 19,800.00 | 0.13 |
| 311 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 132,660.00 | 19,800.00 | 0.13 |
| 312 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 127,970.00 | 19,100.00 | 0.12 |
| 313 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 125,960.00 | 18,800.00 | 0.26 |
| 314 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 112,560.00 | 16,800.00 | 0.01 |
| 315 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 112,560.00 | 16,800.00 | 0.01 |
| 316 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 109,880.00 | 16,400.00 | 0.03 |
| 317 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 91,120.00 | 13,600.00 | 0.11 |
| 318 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 86,430.00 | 12,900.00 | 0.12 |
| 319 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 81,070.00 | 12,100.00 | 0.11 |
| 320 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 78,390.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 321 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 77,050.00 | 11,500.00 | 0.04 |
| 322 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 76,380.00 | 11,400.00 | 0.01 |
| 323 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 76,380.00 | 11,400.00 | 0.01 |
| 324 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 73,030.00 | 10,900.00 | 0.43 |
| 325 | 519221 | 海富通欣益混合C | 72,360.00 | 10,800.00 | 0.15 |
| 326 | 519222 | 海富通欣益混合A | 72,360.00 | 10,800.00 | 0.15 |
| 327 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 71,690.00 | 10,700.00 | 0.16 |
| 328 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 67,000.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 329 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 61,640.00 | 9,200.00 | 0.07 |
| 330 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 61,640.00 | 9,200.00 | 0.07 |
| 331 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 59,630.00 | 8,900.00 | 0.12 |
| 332 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 58,290.00 | 8,700.00 | 0.23 |
| 333 | 660109 | 农银增强收益债券C | 53,600.00 | 8,000.00 | 0.12 |
| 334 | 660009 | 农银增强收益债券A | 53,600.00 | 8,000.00 | 0.12 |
| 335 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 50,920.00 | 7,600.00 | 0.01 |
| 336 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 45,560.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 337 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 45,560.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 338 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 43,550.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 339 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 43,550.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 340 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 42,210.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 341 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 42,210.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 342 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 36,850.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 343 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 36,850.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 344 | 003037 | 广发集瑞债券A | 32,830.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 345 | 003038 | 广发集瑞债券C | 32,830.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 346 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 26,800.00 | 4,000.00 | 0.48 |
| 347 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 26,800.00 | 4,000.00 | 0.48 |
| 348 | 180015 | 银华增强收益债券 | 24,120.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 349 | 002189 | 农银国企改革混合 | 24,120.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 350 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 21,440.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 351 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 17,420.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 352 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 17,420.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 353 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 16,080.00 | 2,400.00 | 0.12 |
| 354 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 14,740.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 355 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 10,050.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 356 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 10,050.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 357 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 10,050.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 358 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 10,050.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 359 | 206003 | 鹏华信用增利A | 6,700.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 360 | 206004 | 鹏华信用增利B | 6,700.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 361 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 6,700.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 362 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 6,700.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 363 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2,010.00 | 300.00 | 0.03 |
| 364 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2,010.00 | 300.00 | 0.03 |
| 365 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1,340.00 | 200.00 | 0.00 |
| 366 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,333.30 | 199.00 | 0.00 |
| 367 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,333.30 | 199.00 | 0.00 |
| 368 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 670.00 | 100.00 | 0.00 |
| 369 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 670.00 | 100.00 | 0.00 |
| 370 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 670.00 | 100.00 | 0.00 |
| 371 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 670.00 | 100.00 | 0.00 |
| 372 | 320003 | 诺安先锋混合 | 348.40 | 52.00 | 0.00 |
| 373 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 335.00 | 50.00 | 0.00 |
