0.0488% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,801.27 | 50.74 | 2.15 | 2249 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1,484.44 | 56.08 | 1.77 | 2124 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 1,267.79 | 89.47 | 1.52 | 1090 |
| 4 | 601298 | 青岛港 | 951.35 | 118.18 | 1.14 | 515 |
| 5 | 601872 | 招商轮船 | 695.60 | 39.59 | 0.83 | 1890 |
| 6 | 600642 | 申能股份 | 553.48 | 63.40 | 0.66 | 520 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 435.79 | 15.28 | 0.52 | 1862 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 284.54 | 60.93 | 0.34 | 926 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 268.26 | 15.20 | 0.32 | 1147 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 241.56 | 5.06 | 0.29 | 2736 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,995.10 | 50.74 | 1.58 | 1387 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1,516.40 | 56.08 | 1.20 | 930 |
| 3 | 601872 | 招商轮船 | 1,446.71 | 88.43 | 1.15 | 325 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 1,332.21 | 89.47 | 1.06 | 152 |
| 5 | 601077 | 渝农商行 | 1,062.29 | 150.68 | 0.84 | 224 |
| 6 | 601298 | 青岛港 | 1,017.53 | 118.18 | 0.81 | 14 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 811.11 | 17.35 | 0.64 | 534 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 566.74 | 15.28 | 0.45 | 541 |
| 9 | 600642 | 申能股份 | 564.89 | 63.40 | 0.45 | 42 |
| 10 | 600026 | 中远海能 | 505.78 | 22.99 | 0.40 | 159 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,136.15 | 50.74 | 1.36 | 2499 |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 1,650.25 | 78.10 | 1.05 | 2233 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 1,524.82 | 56.08 | 0.97 | 1833 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 1,243.63 | 89.47 | 0.79 | 782 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 1,243.55 | 12.31 | 0.79 | 1978 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1,147.85 | 33.30 | 0.73 | 4832 |
| 7 | 601298 | 青岛港 | 985.62 | 118.18 | 0.63 | 675 |
| 8 | 601077 | 渝农商行 | 973.39 | 150.68 | 0.62 | 1145 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 819.01 | 10.48 | 0.52 | 3536 |
| 10 | 601872 | 招商轮船 | 794.10 | 88.43 | 0.51 | 1143 |