行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2024-07-23     0.94710.0211%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股3,398.8210.001.001260
2300750宁德时代3,240.5418.000.952462
3000568泸州老窖3,156.7822.000.93626
4600309万华化学3,153.5439.000.92542
5600519贵州茅台2,934.782.000.862129
6600809山西汾酒2,593.8212.300.76458
7000858五粮液2,560.8020.000.75976
8300760迈瑞医疗2,327.288.000.68839
9300124汇川技术1,539.0030.000.45329
10600031三一重工1,155.0070.000.34375
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股3,580.3313.000.97941
2000568泸州老窖3,507.2119.000.95989
3600519贵州茅台3,405.802.000.922532
4300750宁德时代3,232.7217.000.882549
5600309万华化学3,229.2039.000.88568
6000858五粮液2,763.1818.000.751335
7600809山西汾酒2,450.8010.000.66670
8300760迈瑞医疗2,251.688.000.61783
9601888中国中免1,964.6623.000.53183
10300124汇川技术1,836.6030.000.50408
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股10,110.5238.002.591413
2600519贵州茅台10,010.805.802.563495
3000568泸州老窖9,509.2653.002.442305
4600809山西汾酒8,306.2836.002.131624
5600309万华化学7,144.2693.001.831706
6300750宁德时代7,020.1843.001.803492
7000858五粮液5,612.4040.001.442110
8300124汇川技术5,366.9085.001.371352
9300760迈瑞医疗2,906.0010.000.741888
1002020安踏体育2,059.3830.000.53237