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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-03-18     0.97700.1538%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101055中国南方航空股份92.9931.000.8336
2600741华域汽车65.124.000.5875
3000725京东方A42.9011.000.38310
4600699均胜电子39.512.200.3547
5000887中鼎股份30.932.500.2828
602333长城汽车18.382.000.1676
7603733仙鹤股份16.141.000.142
800700腾讯控股15.960.060.14929
900175吉利汽车15.572.000.1412
10600690海尔智家14.700.700.13353
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600741华域汽车106.995.700.8875
200700腾讯控股89.910.320.741132
302333长城汽车85.7110.000.7186
4600029南方航空55.089.000.45104
501055中国南方航空股份48.9514.000.4039
6000887中鼎股份48.324.000.4015
706881中国银河48.1913.000.4015
802611国泰君安48.186.000.405
9600699均胜电子47.012.700.3928
10000301东方盛虹40.423.500.3329
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股244.580.801.781778
2600741华域汽车166.149.001.21618
3600029南方航空120.6020.000.88472
4600104上汽集团99.197.000.72455
5600699均胜电子97.025.500.70319
6601966玲珑轮胎88.884.000.65665
7000301东方盛虹88.657.500.64430
8000625长安汽车86.636.700.63782
9601555东吴证券83.2812.000.60430
10601857中国石油82.1711.000.601108