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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-12-03     0.99540.0201%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101055中国南方航空股份190.7057.002.0331
2600741华域汽车50.202.800.5394
3600115中国东航41.4010.000.4440
4000725京东方A31.297.000.33386
5601966玲珑轮胎30.211.500.32114
600388香港交易所29.420.100.31188
7600933爱柯迪28.611.840.3039
8603885吉祥航空27.242.000.29157
9002050三花智控23.831.000.25380
10000887中鼎股份20.961.500.2268
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101055中国南方航空股份149.2456.001.5660
2600741华域汽车52.423.200.55786
3002475立讯精密39.311.000.413794
4000725京东方A32.728.000.341430
5600933爱柯迪29.582.000.31417
6600258首旅酒店24.702.000.26419
700981中芯国际23.441.500.24518
8601966玲珑轮胎18.371.000.19654
9002242九阳股份17.821.700.19143
10603885吉祥航空16.491.500.17528
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101055中国南方航空股份117.1846.001.1037
2600741华域汽车63.503.800.60109
3000725京东方A40.6010.000.38419
4600699均胜电子24.191.400.2347
5002475立讯精密23.530.800.221158
6000887中鼎股份17.221.500.1649
700696中国民航信息网络17.192.000.1611
8600258首旅酒店14.261.000.1363
9601965中国汽研13.590.700.1352
10601966玲珑轮胎10.350.500.10142