0.2558% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 54.12 | 1.57 | 0.92 | 3311 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 40.40 | 0.11 | 0.69 | 3676 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 29.74 | 1.04 | 0.50 | 495 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 29.47 | 0.70 | 0.50 | 1319 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 27.54 | 0.02 | 0.47 | 1858 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 24.00 | 0.92 | 0.41 | 581 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 21.10 | 0.27 | 0.36 | 1859 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 19.84 | 0.29 | 0.34 | 2189 |
| 9 | 600926 | 杭州银行 | 19.25 | 1.26 | 0.33 | 192 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 17.27 | 0.82 | 0.29 | 713 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 88.44 | 0.22 | 1.91 | 3739 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 46.22 | 1.57 | 1.00 | 2895 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 28.88 | 0.02 | 0.63 | 1835 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 28.37 | 1.04 | 0.61 | 381 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 28.29 | 0.70 | 0.61 | 1183 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 23.30 | 0.92 | 0.50 | 496 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 19.62 | 0.27 | 0.42 | 1633 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 18.60 | 0.26 | 0.40 | 1273 |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | 16.82 | 0.12 | 0.36 | 1003 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 16.28 | 0.82 | 0.35 | 451 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 55.49 | 0.22 | 1.08 | 4518 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 43.68 | 2.24 | 0.85 | 3813 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 32.17 | 0.70 | 0.63 | 2809 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 29.00 | 1.04 | 0.57 | 2257 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 28.19 | 0.02 | 0.55 | 2899 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 24.03 | 0.24 | 0.47 | 2122 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 22.94 | 0.05 | 0.45 | 2847 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 22.80 | 0.92 | 0.44 | 2064 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 22.30 | 0.74 | 0.43 | 2466 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 19.49 | 0.27 | 0.38 | 3664 |