-0.1238% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 12,282.20 | 620.00 | 9.45 | 3 |
| 2 | 00027 | 银河娱乐 | 12,136.50 | 310.00 | 9.33 | 13 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 12,106.20 | 20.00 | 9.31 | 2327 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,696.00 | 60.00 | 7.46 | 1967 |
| 5 | 02282 | 美高梅中国 | 6,923.29 | 456.08 | 5.32 | 8 |
| 6 | 09987 | 百胜中国 | 6,786.99 | 21.80 | 5.22 | 25 |
| 7 | 02423 | 贝壳-W | 5,768.40 | 120.00 | 4.44 | 88 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 5,661.00 | 150.00 | 4.35 | 31 |
| 9 | 01773 | 天立国际控股 | 4,626.00 | 1,800.00 | 3.56 | 14 |
| 10 | 03918 | 金界控股 | 4,364.53 | 815.80 | 3.36 | 8 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,357.66 | 24.76 | 9.34 | 2847 |
| 2 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 7,450.00 | 500.00 | 6.13 | 106 |
| 3 | 09987 | 百胜中国 | 6,409.20 | 20.00 | 5.27 | 206 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 6,350.30 | 110.00 | 5.22 | 915 |
| 5 | 02282 | 美高梅中国 | 5,640.00 | 480.00 | 4.64 | 50 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 5,537.60 | 160.00 | 4.56 | 208 |
| 7 | 09899 | 网易云音乐 | 5,472.52 | 24.90 | 4.50 | 401 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 4,767.00 | 150.00 | 3.92 | 58 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 4,323.00 | 100.00 | 3.56 | 444 |
| 10 | 09956 | 安能物流 | 3,839.46 | 534.00 | 3.16 | 16 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,025.66 | 28.40 | 9.29 | 2446 |
| 2 | 09899 | 网易云音乐 | 12,734.51 | 93.43 | 9.09 | 27 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,686.09 | 107.40 | 9.05 | 1355 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 12,680.00 | 400.00 | 9.05 | 68 |
| 5 | 00152 | 深圳国际 | 7,260.00 | 1,000.00 | 5.18 | 6 |
| 6 | 02618 | 京东物流 | 7,023.54 | 606.00 | 5.01 | 5 |
| 7 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 6,739.20 | 468.00 | 4.81 | 2 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 4,891.00 | 100.00 | 3.49 | 54 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 4,744.74 | 33.00 | 3.39 | 414 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 4,622.40 | 480.00 | 3.30 | 3 |