-3.2741% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 10,820.15 | 955.00 | 9.83 | 7 |
| 2 | 09899 | 网易云音乐 | 10,813.77 | 121.00 | 9.82 | 23 |
| 3 | 00027 | 银河娱乐 | 10,731.00 | 420.00 | 9.74 | 4 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,402.56 | 129.00 | 9.45 | 530 |
| 5 | 02155 | 森松国际 | 5,760.23 | 864.90 | 5.23 | 4 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 5,652.50 | 95.00 | 5.13 | 256 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 5,599.50 | 15.00 | 5.08 | 1160 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 5,419.50 | 150.00 | 4.92 | 102 |
| 9 | 02282 | 美高梅中国 | 4,164.31 | 472.68 | 3.78 | 2 |
| 10 | 03918 | 金界控股 | 4,113.80 | 1,340.00 | 3.74 | 10 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 11,648.00 | 800.00 | 9.95 | 12 |
| 2 | 00027 | 银河娱乐 | 11,494.80 | 372.00 | 9.82 | 15 |
| 3 | 09899 | 网易云音乐 | 11,390.00 | 100.00 | 9.73 | 18 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 10,844.72 | 324.11 | 9.27 | 168 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 8,547.00 | 20.00 | 7.30 | 1730 |
| 6 | 00522 | ASMPT | 6,137.60 | 70.00 | 5.24 | 17 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,833.92 | 236.00 | 4.98 | 1041 |
| 8 | 03918 | 金界控股 | 4,364.80 | 1,280.00 | 3.73 | 7 |
| 9 | 01128 | 永利澳门 | 4,338.00 | 900.00 | 3.71 | 2 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 3,902.53 | 399.44 | 3.33 | 2 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00027 | 银河娱乐 | 9,105.89 | 263.10 | 9.90 | 153 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9,089.30 | 16.80 | 9.89 | 2935 |
| 3 | 09899 | 网易云音乐 | 8,980.44 | 53.46 | 9.77 | 206 |
| 4 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 8,850.00 | 500.00 | 9.63 | 96 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,706.15 | 67.50 | 9.47 | 2681 |
| 6 | 603929 | 亚翔集成 | 6,685.00 | 70.00 | 7.27 | 414 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 4,880.00 | 8.00 | 5.31 | 4636 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 4,834.92 | 129.00 | 5.26 | 528 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 4,620.80 | 80.00 | 5.03 | 833 |
| 10 | 03918 | 金界控股 | 3,431.15 | 815.00 | 3.73 | 51 |