-2.4212% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 11,648.00 | 800.00 | 9.95 | 12 |
| 2 | 00027 | 银河娱乐 | 11,494.80 | 372.00 | 9.82 | 15 |
| 3 | 09899 | 网易云音乐 | 11,390.00 | 100.00 | 9.73 | 18 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 10,844.72 | 324.11 | 9.27 | 168 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 8,547.00 | 20.00 | 7.30 | 1730 |
| 6 | 00522 | ASMPT | 6,137.60 | 70.00 | 5.24 | 17 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,833.92 | 236.00 | 4.98 | 1041 |
| 8 | 03918 | 金界控股 | 4,364.80 | 1,280.00 | 3.73 | 7 |
| 9 | 01128 | 永利澳门 | 4,338.00 | 900.00 | 3.71 | 2 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 3,902.53 | 399.44 | 3.33 | 2 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 11,648.00 | 800.00 | 9.95 | 12 |
| 2 | 00027 | 银河娱乐 | 11,494.80 | 372.00 | 9.82 | 15 |
| 3 | 09899 | 网易云音乐 | 11,390.00 | 100.00 | 9.73 | 18 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 10,844.72 | 324.11 | 9.27 | 168 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 8,547.00 | 20.00 | 7.30 | 1730 |
| 6 | 00522 | ASMPT | 6,137.60 | 70.00 | 5.24 | 17 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,833.92 | 236.00 | 4.98 | 1041 |
| 8 | 03918 | 金界控股 | 4,364.80 | 1,280.00 | 3.73 | 7 |
| 9 | 01128 | 永利澳门 | 4,338.00 | 900.00 | 3.71 | 2 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 3,902.53 | 399.44 | 3.33 | 2 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 12,282.20 | 620.00 | 9.45 | 3 |
| 2 | 00027 | 银河娱乐 | 12,136.50 | 310.00 | 9.33 | 13 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 12,106.20 | 20.00 | 9.31 | 2327 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,696.00 | 60.00 | 7.46 | 1967 |
| 5 | 02282 | 美高梅中国 | 6,923.29 | 456.08 | 5.32 | 8 |
| 6 | 09987 | 百胜中国 | 6,786.99 | 21.80 | 5.22 | 25 |
| 7 | 02423 | 贝壳-W | 5,768.40 | 120.00 | 4.44 | 88 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 5,661.00 | 150.00 | 4.35 | 31 |
| 9 | 01773 | 天立国际控股 | 4,626.00 | 1,800.00 | 3.56 | 14 |
| 10 | 03918 | 金界控股 | 4,364.53 | 815.80 | 3.36 | 8 |