-0.6505% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 486.93 | 0.90 | 2.81 | 2195 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 482.58 | 14.00 | 2.78 | 3306 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 386.94 | 3.00 | 2.23 | 1528 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 384.77 | 20.00 | 2.22 | 474 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 330.53 | 0.90 | 1.91 | 3666 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 300.00 | 15.00 | 1.73 | 916 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 294.63 | 10.00 | 1.70 | 205 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 206.58 | 0.15 | 1.19 | 1852 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 188.14 | 1.10 | 1.09 | 1189 |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 180.70 | 13.00 | 1.04 | 99 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 694.87 | 4.30 | 3.86 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 544.78 | 0.90 | 3.03 | 2327 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 441.60 | 15.00 | 2.45 | 2895 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 361.80 | 0.90 | 2.01 | 3739 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 347.66 | 20.00 | 1.93 | 302 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 313.57 | 13.00 | 1.74 | 156 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 216.60 | 0.15 | 1.20 | 1835 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 185.64 | 13.00 | 1.03 | 86 |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 185.33 | 1.70 | 1.03 | 196 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 115.72 | 1.50 | 0.64 | 333 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 694.87 | 4.30 | 3.86 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 544.78 | 0.90 | 3.03 | 2327 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 441.60 | 15.00 | 2.45 | 2895 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 361.80 | 0.90 | 2.01 | 3739 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 347.66 | 20.00 | 1.93 | 302 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 313.57 | 13.00 | 1.74 | 156 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 216.60 | 0.15 | 1.20 | 1835 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 185.64 | 13.00 | 1.03 | 86 |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 185.33 | 1.70 | 1.03 | 196 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 115.72 | 1.50 | 0.64 | 333 |