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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)

2021-10-28     1.0207-0.0881%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台5,124.002.802.352319
2600036招商银行3,027.0060.001.391511
300700腾讯控股2,690.627.001.24531
403908中金公司2,044.33120.000.9426
5300750宁德时代1,840.063.500.852152
6600309万华化学1,601.2515.000.74509
702269药明生物1,369.9713.000.63226
8601888中国中免1,300.005.000.60828
906098碧桂园服务1,178.3623.000.5445
1002331李宁1,126.5115.000.5285
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行3,793.3070.002.182235
206865福莱特玻璃3,472.10130.401.9978
300700腾讯控股3,401.547.001.951035
4600519贵州茅台3,085.051.501.773343
500168青岛啤酒股份1,739.0525.001.00143
602331李宁1,735.3922.001.00241
701999敏华控股1,707.93110.000.98223
802382舜宇光学科技1,633.548.000.94407
9002415海康威视1,612.5025.000.932245
10000858五粮液1,489.455.000.862791