-2.5079% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02097 | 蜜雪集团 | 1,239.97 | 3.35 | 4.32 | 29 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 1,222.60 | 141.00 | 4.26 | 34 |
| 3 | 00966 | 中国太平 | 979.11 | 58.00 | 3.41 | 37 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 847.73 | 112.00 | 2.95 | 106 |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 843.61 | 200.00 | 2.94 | 55 |
| 6 | 02423 | 贝壳-W | 775.91 | 20.70 | 2.70 | 106 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 735.18 | 5.70 | 2.56 | 1528 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 710.46 | 12.30 | 2.48 | 225 |
| 9 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 700.45 | 15.00 | 2.44 | 110 |
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 644.23 | 3.80 | 2.24 | 216 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,343.16 | 14.50 | 6.53 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,136.73 | 3.53 | 5.96 | 2327 |
| 3 | 03896 | 金山云 | 1,379.18 | 184.00 | 3.84 | 38 |
| 4 | 03738 | 阜博集团 | 1,199.11 | 220.00 | 3.34 | 19 |
| 5 | 00772 | 阅文集团 | 1,081.33 | 30.00 | 3.01 | 20 |
| 6 | 06088 | FIT HON TENG | 990.22 | 170.00 | 2.76 | 19 |
| 7 | 02099 | 中国黄金国际 | 874.38 | 6.90 | 2.44 | 91 |
| 8 | 300043 | 星辉娱乐 | 865.80 | 130.00 | 2.41 | 24 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 842.29 | 58.80 | 2.35 | 162 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 810.95 | 8.50 | 2.26 | 203 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 1,872.71 | 133.00 | 4.50 | 536 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 1,847.25 | 32.00 | 4.44 | 915 |
| 3 | 02015 | 理想汽车-W | 1,561.26 | 16.00 | 3.75 | 990 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,412.83 | 3.08 | 3.40 | 2847 |
| 5 | 01347 | 华虹半导体 | 1,379.71 | 43.60 | 3.32 | 532 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 1,235.57 | 22.60 | 2.97 | 1294 |
| 7 | 01801 | 信达生物 | 1,036.70 | 14.50 | 2.49 | 1221 |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 1,025.21 | 146.00 | 2.46 | 918 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 990.22 | 3.09 | 2.38 | 206 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 969.06 | 12.20 | 2.33 | 837 |