行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投双利3个月债C(011672)

2024-03-01     0.95410.0629%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601390中国中铁164.7229.001.5789
2600489中金黄金159.3616.001.52192
3688372伟测科技132.061.681.2626
4002409雅克科技111.462.001.0676
5688120华海清科103.240.550.98171
6601186中国铁建102.7413.500.9852
7300633开立医疗94.602.000.90124
8688037芯源微93.530.700.89158
9001270铖昌科技93.441.490.8915
10601100恒立液压84.211.540.80120
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002409雅克科技206.723.201.80117
2601668中国建筑165.4029.911.44357
3601390中国中铁150.0422.001.31171
4600050中国联通147.3030.001.28159
5601800中国交建146.5616.001.2881
6600489中金黄金131.2812.001.14260
7600941中国移动125.871.301.10654
8601728中国电信115.8020.001.01232
9601528瑞丰银行111.8020.000.9712
10002371北方华创108.590.450.95408
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600131国网信通121.146.000.97504
2000999华润三九115.251.900.92825
3601728中国电信106.9719.000.861322
4688686奥普特106.440.650.85137
5600535天士力101.577.000.81403
6601186中国铁建98.5010.000.791005
7601390中国中铁97.0212.800.781246
8600941中国移动93.301.000.751627
9688400凌云光91.443.000.73134
10601607上海医药89.644.000.72625