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工银聚瑞混合A(011727)

2025-07-17     1.06480.0940%
十大重仓股
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002594比亚迪56.240.150.781704
2300750宁德时代50.590.200.703219
3600219南山铝业49.5313.000.6843
4600415小商品城45.693.000.63201
5689009九号公司45.640.700.63414
6601928凤凰传媒43.884.000.6117
7600036招商银行43.291.000.601471
8600941中国移动42.940.400.59737
9300033同花顺42.840.150.59255
10000999华润三九42.111.000.5854
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601928凤凰传媒46.164.000.83534
2000999华润三九44.341.000.80868
3300750宁德时代39.900.150.724949
4600036招商银行39.301.000.712188
5600219南山铝业39.1010.000.70881
6600183生益科技36.081.500.651167
7600941中国移动35.450.300.642159
8601688华泰证券35.182.000.631230
9601628中国人寿33.540.800.60983
10000333美的集团30.090.400.543979
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000999华润三九109.502.301.88103
2000333美的集团68.450.901.182181
3600036招商银行56.421.500.971026
4600585海螺水泥52.282.000.90226
5601928凤凰传媒48.044.000.8324
6600219南山铝业43.8010.000.7578
7601021春秋航空43.270.700.74129
8601225陕西煤业38.611.400.66425
9601139深圳燃气37.755.000.6522
10601899紫金矿业36.282.000.621795