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工银聚瑞混合A(011727)

2024-07-24     1.0272-0.0778%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000999华润三九55.351.300.86108
2600036招商银行51.291.500.791002
3600585海螺水泥47.182.000.73190
4002179中航光电38.051.000.59275
5600398海澜之家36.964.000.57188
6600150中国船舶36.640.900.57795
7001965招商公路35.583.000.55147
8601899紫金矿业35.142.000.542002
9600219南山铝业34.299.000.5353
10601139深圳燃气33.405.000.5214
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力99.724.001.94959
2000999华润三九77.831.501.5293
3002867周大生76.924.001.50109
4601939建设银行68.7010.001.34227
5601899紫金矿业67.284.001.311878
6601006大秦铁路58.888.001.15244
7001965招商公路45.204.000.88223
8601168西部矿业38.582.000.75276
9601928凤凰传媒32.913.000.6432
10000983山西焦煤30.963.000.6081
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601928凤凰传媒88.1010.001.73464
2601088中国神华62.702.001.231565
3600030中信证券61.113.001.201666
4000983山西焦煤59.286.001.16693
5601006大秦铁路57.688.001.13944
6000002万科A52.305.001.03816
7000999华润三九49.731.000.98679
8300750宁德时代48.980.300.963492
9300751迈为股份38.850.300.76645
10002867周大生37.952.500.75520