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中邮悦享6个月持有期混合C(011873)

2024-12-04     1.0746-0.0372%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603871嘉友国际571.7925.202.68159
2600012皖通高速492.0030.002.3035
3600674川投能源471.2525.002.21164
4600309万华化学456.605.002.14675
5600642申能股份444.0852.002.0858
602057中通快递-W441.652.502.0792
700700腾讯控股400.941.001.881617
8600718东软集团315.8030.811.4844
9001965招商公路314.7525.001.47104
10601881中国银河307.8020.001.44143
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1001965招商公路711.6060.002.79812
2600674川投能源506.2527.001.98944
3600795国电电力479.2080.001.881000
4600642申能股份459.1652.001.80858
5603871嘉友国际445.7925.201.75680
6600377宁沪高速441.0035.001.73556
7600012皖通高速419.1030.001.64366
8600863内蒙华电417.6090.001.64460
9600309万华化学404.305.001.581997
1002057中通快递-W374.652.501.47465
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600642申能股份751.4595.002.2677
2600900长江电力747.9030.002.25959
3600795国电电力707.00140.002.12182
4600377宁沪高速698.4060.002.1038
5600012皖通高速693.0050.002.0843
6001965招商公路678.0060.002.04223
7600674川投能源499.5030.001.50141
8603871嘉友国际488.4020.001.47115
9600863内蒙华电460.00100.001.3858
10000999华润三九415.128.001.2593