1.5339% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688484 | 南芯科技 | 17,063.34 | 302.06 | 10.43 | 464 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 16,685.55 | 215.24 | 10.20 | 1033 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 16,242.40 | 43.51 | 9.92 | 2001 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 15,630.69 | 13.19 | 9.55 | 3077 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 13,032.21 | 161.60 | 7.96 | 1413 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 12,366.97 | 1,180.65 | 7.56 | 246 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 12,239.61 | 178.92 | 7.48 | 2794 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 11,970.05 | 636.86 | 7.31 | 421 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 10,071.94 | 421.07 | 6.15 | 1920 |
| 10 | 688536 | 思瑞浦 | 8,397.66 | 23.06 | 5.13 | 1169 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688536 | 思瑞浦 | 16,898.04 | 98.28 | 9.97 | 105 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 16,760.73 | 160.11 | 9.89 | 202 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 16,698.23 | 161.69 | 9.85 | 355 |
| 4 | 688484 | 南芯科技 | 16,630.51 | 483.87 | 9.81 | 37 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 14,357.20 | 511.98 | 8.47 | 181 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 11,935.82 | 27.93 | 7.04 | 1730 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 11,915.94 | 1,168.45 | 7.03 | 66 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 11,521.48 | 145.02 | 6.80 | 735 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 8,410.00 | 5.80 | 4.96 | 2411 |
| 10 | 300661 | 圣邦股份 | 7,491.54 | 110.77 | 4.42 | 91 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688536 | 思瑞浦 | 17,624.74 | 110.87 | 9.77 | 758 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 17,385.81 | 149.59 | 9.64 | 1620 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 17,317.47 | 163.46 | 9.60 | 1480 |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 16,116.98 | 942.51 | 8.93 | 1280 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 13,891.77 | 181.17 | 7.70 | 2615 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 10,501.37 | 19.41 | 5.82 | 2935 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 9,890.05 | 278.62 | 5.48 | 574 |
| 8 | 300661 | 圣邦股份 | 8,901.70 | 129.69 | 4.93 | 858 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 8,817.26 | 796.90 | 4.89 | 195 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 8,496.50 | 270.33 | 4.71 | 1946 |