行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银聚润6个月持有期混合A(012014)

2024-11-01     0.97180.2579%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶5,012.40120.001.96656
2601668中国建筑4,017.00650.001.57331
3600690海尔智家3,858.00120.001.51702
4601899紫金矿业3,500.93193.001.371795
5002371北方华创3,476.819.501.36930
6002475立讯精密3,346.4277.001.311921
700700腾讯控股3,287.718.201.291617
8601688华泰证券3,168.00180.001.24374
9002027分众传媒3,110.80440.001.22317
10600030中信证券2,992.00110.001.17512
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶4,885.20120.001.931967
2601668中国建筑3,451.50650.001.361453
3600690海尔智家3,405.60120.001.351970
4601899紫金矿业3,390.92193.001.343546
5601390中国中铁3,260.00500.001.29876
6002415海康威视3,245.55105.001.281832
7600036招商银行3,077.1090.001.221837
8600426华鲁恒升3,063.60115.001.211370
9002371北方华创3,038.969.501.202514
10002475立讯精密3,026.8777.001.203794
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶5,143.00139.001.94640
2002415海康威视4,470.24139.001.69603
3002475立讯精密4,411.50150.001.671158
4002371北方华创4,217.2813.801.59832
5600690海尔智家3,867.25155.001.46532
6600030中信证券3,840.00200.001.45374
7600276恒瑞医药3,727.8781.091.41985
8601668中国建筑3,406.00650.001.29251
9600519贵州茅台3,405.802.001.292532
10601899紫金矿业3,246.18193.001.231878