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中加喜利回报混合C(012072)

2024-04-19     1.0176-0.0786%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力741.1729.735.81522
2002028思源电气679.4111.395.32123
3000400许继电气657.7226.335.1581
4600161天坛生物638.7223.635.0044
5600483福能股份605.7357.524.7459
600700腾讯控股457.181.663.58449
7688290景业智能250.306.241.9610
801548金斯瑞生物科技207.6915.801.6347
900788中国铁塔176.07215.801.3818
10002219新里程65.4426.180.514
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力1,160.2349.717.561686
2300633开立医疗1,046.2822.126.82563
3002028思源电气1,003.8519.296.54832
4600161天坛生物950.7930.736.19800
500941中国移动904.5715.405.89639
6600483福能股份530.6464.163.46377
700700腾讯控股441.671.662.881413
8000400许继电气430.6419.612.81638
9601689拓普集团368.975.022.401383
10003816中国广核365.93117.662.38644
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力1,402.2363.058.03676
2601728中国电信1,116.49192.836.40232
300941中国移动1,097.4918.206.29429
4300633开立医疗1,078.7922.126.18125
502380中国电力661.92253.103.7953
6600483福能股份546.6864.163.1350
7600941中国移动542.195.603.11654
801548金斯瑞生物科技500.2626.402.8774
902269药明生物425.1810.152.44220
10600161天坛生物406.2415.852.3363