行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加喜利回报混合C(012072)

2025-05-22     1.0437-0.2485%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业437.2424.136.572138
2002028思源电气405.085.336.09170
3600312平高电气351.8820.205.2965
4300750宁德时代285.821.134.303219
500135昆仑能源254.9636.403.8341
600175吉利汽车236.4815.403.55235
7002594比亚迪217.440.583.271704
8688411海博思创210.562.663.16113
9601179中国西电193.2629.152.9029
1009988阿里巴巴-W173.731.472.611355
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600161天坛生物401.7719.605.53470
2600312平高电气387.8420.205.34842
3002028思源电气387.495.335.341097
400135昆仑能源283.1536.403.90204
5300783三只松鼠235.606.393.25752
6601179中国西电221.2529.153.05725
7000333美的集团197.082.622.713979
8300750宁德时代188.860.712.604949
9601111中国国航162.3120.522.241008
10002946新乳业148.8710.262.05361
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002028思源电气541.697.335.97289
2300274阳光电源521.205.235.741250
3600161天坛生物492.7019.605.4385
401818招金矿业362.2429.153.99108
503690美团-W348.992.253.84670
609988阿里巴巴-W304.533.073.35506
700135昆仑能源263.2636.402.9034
8603606东方电缆247.714.492.73333
9000400许继电气223.266.532.46215
10688169石头科技210.800.762.32375