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中加喜利回报混合C(012072)

2023-03-24     0.9881-0.6335%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动1,712.9825.314.47220
2600323瀚蓝环境1,661.4090.004.3345
300941中国移动1,421.4730.753.71201
401088中国神华1,252.8062.193.2772
500883中国海洋石油1,186.56133.103.09222
6603043广州酒家959.8337.172.5019
7603855华荣股份851.1636.852.2246
8600350山东高速751.74132.121.9637
9000513丽珠集团724.6322.311.8936
1001610中粮家佳康611.54307.001.592
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动1,921.0128.114.58257
2600323瀚蓝环境1,701.0090.004.0655
300941中国移动1,387.8030.753.31199
401088中国神华1,319.0962.193.15103
500883中国海洋石油1,132.78133.102.70251
6603043广州酒家991.5545.882.3716
7688026洁特生物853.2030.002.0411
8603855华荣股份799.5836.851.9129
9600350山东高速717.39132.121.7125
10000513丽珠集团671.5322.311.6021
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600323瀚蓝环境1,845.0090.003.47290
2600941中国移动1,789.8129.583.361181
3688026洁特生物1,675.1336.403.1566
400941中国移动1,288.5630.752.42272
500883中国海洋石油1,179.24133.102.22520
6603043广州酒家1,157.1945.882.18171
7601939建设银行1,063.89175.562.00655
8688596正帆科技1,035.1952.231.95125
900700腾讯控股1,033.503.411.941104
1001336新华保险1,024.8754.351.9317