0.0547% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01898 | 中煤能源 | 347.32 | 29.80 | 3.45 | 109 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 304.09 | 12.30 | 3.02 | 1041 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 161.08 | 42.50 | 1.60 | 81 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 159.50 | 0.11 | 1.58 | 2411 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 131.78 | 8.85 | 1.31 | 152 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 104.86 | 7.00 | 1.04 | 100 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 95.94 | 7.87 | 0.95 | 526 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 90.12 | 33.01 | 0.89 | 17 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 82.18 | 3.25 | 0.82 | 165 |
| 10 | 00267 | 中信股份 | 76.19 | 7.30 | 0.76 | 15 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01898 | 中煤能源 | 169.86 | 18.90 | 2.53 | 265 |
| 2 | 00753 | 中国国航 | 166.03 | 26.00 | 2.48 | 263 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 132.75 | 6.90 | 1.98 | 1033 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 79.73 | 3.38 | 1.19 | 1706 |
| 5 | 00267 | 中信股份 | 77.34 | 7.10 | 1.15 | 130 |
| 6 | 600961 | 株冶集团 | 74.22 | 4.61 | 1.11 | 450 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 69.52 | 4.55 | 1.04 | 1375 |
| 8 | 600258 | 首旅酒店 | 62.65 | 3.74 | 0.93 | 938 |
| 9 | 002318 | 久立特材 | 58.77 | 2.03 | 0.88 | 833 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 55.09 | 0.04 | 0.82 | 2963 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 172.09 | 9.90 | 2.69 | 302 |
| 2 | 00753 | 中国国航 | 162.59 | 30.60 | 2.54 | 76 |
| 3 | 01898 | 中煤能源 | 156.06 | 18.40 | 2.44 | 70 |
| 4 | 00267 | 中信股份 | 124.07 | 11.90 | 1.94 | 23 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 80.80 | 0.50 | 1.26 | 1967 |
| 6 | 600961 | 株冶集团 | 78.55 | 4.84 | 1.23 | 86 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 68.75 | 15.84 | 1.08 | 50 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 64.87 | 2.98 | 1.01 | 343 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 61.82 | 0.85 | 0.97 | 1151 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 57.76 | 0.04 | 0.90 | 1835 |