-0.0406% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,241.83 | 0.86 | 4.91 | 1835 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,095.60 | 1.81 | 4.33 | 2327 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 704.02 | 40.50 | 2.78 | 302 |
| 4 | 000630 | 铜陵有色 | 381.52 | 71.18 | 1.51 | 223 |
| 5 | 600961 | 株冶集团 | 381.41 | 23.50 | 1.51 | 86 |
| 6 | 01898 | 中煤能源 | 347.74 | 41.00 | 1.37 | 70 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 313.58 | 2.58 | 1.24 | 463 |
| 8 | 00267 | 中信股份 | 236.68 | 22.70 | 0.94 | 23 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 189.59 | 6.44 | 0.75 | 2895 |
| 10 | 00753 | 中国国航 | 156.22 | 29.40 | 0.62 | 76 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,296.76 | 0.92 | 4.39 | 2899 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 931.18 | 2.03 | 3.15 | 2847 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 807.99 | 50.00 | 2.74 | 842 |
| 4 | 01898 | 中煤能源 | 377.59 | 45.60 | 1.28 | 259 |
| 5 | 600961 | 株冶集团 | 366.15 | 32.75 | 1.24 | 452 |
| 6 | 000630 | 铜陵有色 | 339.64 | 101.69 | 1.15 | 618 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 306.92 | 2.58 | 1.04 | 1959 |
| 8 | 00267 | 中信股份 | 202.51 | 20.60 | 0.69 | 132 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 191.69 | 0.76 | 0.65 | 4518 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 179.40 | 9.20 | 0.61 | 3813 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,436.12 | 0.92 | 4.46 | 2034 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,078.43 | 63.10 | 3.35 | 352 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 931.05 | 2.03 | 2.89 | 2446 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 429.44 | 23.70 | 1.33 | 2138 |
| 5 | 600961 | 株冶集团 | 369.29 | 38.71 | 1.15 | 24 |
| 6 | 000630 | 铜陵有色 | 348.80 | 101.69 | 1.08 | 14 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 339.05 | 2.58 | 1.05 | 942 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 336.41 | 1.33 | 1.04 | 3219 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 313.39 | 15.82 | 0.97 | 265 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 305.89 | 41.80 | 0.95 | 49 |