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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2024-04-23     0.9736-0.1129%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台119.200.070.562532
2002832比音勒芬115.013.940.54104
3000333美的集团114.311.780.541412
4002867周大生94.234.900.44109
5300896爱美客89.810.260.42156
6600398海澜之家89.289.920.42165
7600612老凤祥85.521.000.40156
8002840华统股份84.764.000.40165
9603889新澳股份82.8811.740.3919
10000921海信家电80.002.630.38208
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002154报喜鸟130.8123.030.56398
2002832比音勒芬124.903.940.54451
3600519贵州茅台120.820.070.523495
4603179新泉股份107.512.120.46712
5000333美的集团99.431.820.432284
6600612老凤祥97.981.420.42541
7000921海信家电94.864.650.41596
8003006百亚股份91.726.050.39363
9601688华泰证券91.096.530.391375
10600129太极集团91.061.960.391004
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002154报喜鸟152.9223.030.5980
2002832比音勒芬132.503.940.51118
3000921海信家电109.414.650.42149
4603179新泉股份105.242.120.40129
5601688华泰证券103.246.530.40425
6601888中国中免98.550.930.38172
7000568泸州老窖95.330.440.361284
8603889新澳股份94.9811.740.3611
9301239普瑞眼科91.600.780.35104
10002517恺英网络83.666.640.32261