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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)

2024-02-23     0.90940.0000%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台310.680.180.882651
2601816京沪高铁270.6055.000.77130
3601666平煤股份254.3222.000.72123
4600938中国海油226.4810.800.64396
5600674川投能源219.2414.500.6294
6002241歌尔股份210.1010.000.60215
7000034神州数码203.696.810.58113
8000975银泰黄金195.0013.000.55277
9601001晋控煤业184.9515.000.5367
10600155华创云信166.8020.000.4720
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台323.740.180.812867
2601816京沪高铁282.1555.000.70163
3688012中微公司270.991.800.68557
4600028中国石化230.6638.000.58285
5600600青岛啤酒227.402.600.57211
6600674川投能源214.6014.500.5474
7000063中兴通讯196.086.000.49685
8600938中国海油190.269.000.47456
9000034神州数码188.026.810.47102
10601666平煤股份185.5818.000.4650
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台304.380.180.643382
2000063中兴通讯273.246.000.572437
3000034神州数码260.859.810.55287
4600028中国石化241.6838.000.511194
5601816京沪高铁236.7045.000.50833
6688012中微公司234.681.500.491843
7603979金诚信217.707.000.46304
8002236大华股份217.2511.000.451163
9600426华鲁恒升214.417.000.451243
10600557康缘药业214.197.800.45567