行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发鑫睿一年持有期混合C(012529)

2024-06-21     0.7524-0.7911%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601021春秋航空2,776.8150.1810.05160
200670中国东方航空股份2,619.841,482.009.4814
301055中国南方航空股份2,522.95990.409.1337
400753中国国航2,403.84697.808.7044
5600459贵研铂业2,290.77154.058.2914
6002928华夏航空2,208.30408.957.9916
7605108同庆楼1,978.3968.107.1627
801907中国旭阳集团1,707.29619.506.188
900780同程旅行1,525.3381.485.5233
1000960龙湖集团156.9115.650.5710
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100753中国国航3,336.06745.2010.11119
2601021春秋航空3,287.9665.509.97780
300670中国东方航空股份3,021.791,482.009.1630
401055中国南方航空股份2,970.79990.409.0170
5002928华夏航空2,919.87408.958.85152
6301102兆讯传媒2,436.44127.307.39152
7300860锋尚文化2,430.6044.497.37187
8600859王府井2,350.42147.187.13373
9605108同庆楼2,303.4975.676.98141
10600459贵研铂业2,212.20154.056.71163
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601021春秋航空3,832.2870.0510.07131
200670中国东方航空股份3,816.231,557.6010.0318
300753中国国航3,617.40745.209.5151
401055中国南方航空股份3,462.61990.409.1039
5002928华夏航空2,956.67408.957.7719
6600859王府井2,952.38147.187.7636
7301102兆讯传媒2,558.65127.306.734
8605108同庆楼2,520.6775.676.6315
9600459贵研铂业2,310.80154.056.0719
10300860锋尚文化2,299.3544.496.0411