-0.1494% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 1,426.77 | 65.06 | 4.63 | 390 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 889.63 | 26.38 | 2.89 | 242 |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 783.42 | 27.45 | 2.54 | 231 |
| 4 | 02099 | 中国黄金国际 | 603.19 | 4.76 | 1.96 | 91 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 587.15 | 0.97 | 1.91 | 2327 |
| 6 | 03939 | 万国黄金集团 | 496.72 | 14.00 | 1.61 | 33 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 438.92 | 1.20 | 1.43 | 1925 |
| 8 | 002984 | 森麒麟 | 428.59 | 22.28 | 1.39 | 37 |
| 9 | 002379 | 宏创控股 | 390.60 | 22.50 | 1.27 | 99 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 222.47 | 14.17 | 0.72 | 687 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 1,070.43 | 57.55 | 3.28 | 495 |
| 2 | 01530 | 三生制药 | 702.10 | 32.55 | 2.15 | 902 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 633.02 | 1.38 | 1.94 | 2847 |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 556.53 | 38.04 | 1.70 | 1355 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 538.99 | 11.73 | 1.65 | 2809 |
| 6 | 06181 | 老铺黄金 | 514.78 | 0.56 | 1.58 | 454 |
| 7 | 03933 | 联邦制药 | 498.68 | 36.40 | 1.53 | 181 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 482.16 | 29.40 | 1.48 | 538 |
| 9 | 603167 | 渤海轮渡 | 444.49 | 38.99 | 1.36 | 163 |
| 10 | 00144 | 招商局港口 | 440.75 | 33.80 | 1.35 | 122 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 973.84 | 57.05 | 2.80 | 86 |
| 2 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 633.59 | 130.10 | 1.82 | 111 |
| 3 | 002984 | 森麒麟 | 541.53 | 22.28 | 1.56 | 43 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 481.58 | 1.05 | 1.38 | 2446 |
| 5 | 03933 | 联邦制药 | 461.36 | 34.20 | 1.33 | 35 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 441.56 | 10.20 | 1.27 | 1471 |
| 7 | 601058 | 赛轮轮胎 | 400.88 | 27.78 | 1.15 | 269 |
| 8 | 06181 | 老铺黄金 | 376.73 | 0.56 | 1.08 | 74 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 369.72 | 3.13 | 1.06 | 1355 |
| 10 | 603338 | 浙江鼎力 | 365.77 | 6.19 | 1.05 | 114 |