行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银品质增长一年混合A(012582)

2022-09-23     0.8837-0.1695%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002304洋河股份56,416.04308.038.931477
2600519贵州茅台55,858.7727.318.844104
3000858五粮液37,752.57186.965.982779
4000568泸州老窖37,487.10152.055.942378
5300146汤臣倍健34,726.631,604.005.50335
6603259药明康德32,400.90311.585.132546
7603882金域医学31,472.63381.264.98721
800168青岛啤酒股份30,778.28441.054.87299
9600600青岛啤酒30,123.09289.874.771144
10300015爱尔眼科26,431.39590.384.191589
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台48,862.2328.429.472809
2002304洋河股份46,381.16341.978.99215
3000568泸州老窖46,349.88249.358.98766
4603882金域医学28,284.32385.085.4844
5300146汤臣倍健26,131.341,227.405.0620
6600600青岛啤酒25,826.23326.875.00170
700168青岛啤酒股份25,820.88511.045.0058
801929周大福25,590.812,212.784.966
9000799酒鬼酒25,576.51172.934.96108
10603198迎驾贡酒25,461.85470.734.9356
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台56,610.3427.619.153526
2002304洋河股份55,434.25336.528.961029
3000858五粮液43,462.92195.207.022620
4000568泸州老窖32,155.71126.665.202050
5000799酒鬼酒31,131.89146.505.03644
6600600青岛啤酒22,603.97228.323.65834
700168青岛啤酒股份22,130.56370.793.58200
8603882金域医学21,987.22197.433.55742
901929周大福19,560.041,706.403.1650
10603198迎驾贡酒18,894.03272.053.05637