-0.8513% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 802.99 | 5.56 | 5.41 | 328 |
| 2 | 06181 | 老铺黄金 | 625.65 | 0.93 | 4.21 | 74 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 565.81 | 4.79 | 3.81 | 1355 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 559.55 | 1.22 | 3.77 | 2446 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 442.38 | 1.18 | 2.98 | 1704 |
| 6 | 300662 | 科锐国际 | 441.15 | 12.75 | 2.97 | 79 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 437.66 | 10.11 | 2.95 | 1471 |
| 8 | 002345 | 潮宏基 | 399.75 | 49.17 | 2.69 | 43 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 363.68 | 8.00 | 2.45 | 1037 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 357.96 | 4.56 | 2.41 | 2338 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 591.23 | 7.86 | 3.96 | 3979 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 590.85 | 13.00 | 3.96 | 2826 |
| 3 | 605108 | 同庆楼 | 474.27 | 19.35 | 3.18 | 296 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 468.46 | 11.92 | 3.14 | 2188 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 448.13 | 3.19 | 3.00 | 1207 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 410.58 | 46.71 | 2.75 | 1320 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 409.64 | 1.54 | 2.75 | 4949 |
| 8 | 002946 | 新乳业 | 397.28 | 27.38 | 2.66 | 361 |
| 9 | 00285 | 比亚迪电子 | 369.93 | 9.50 | 2.48 | 741 |
| 10 | 003010 | 若羽臣 | 365.99 | 13.12 | 2.45 | 229 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 807.00 | 10.61 | 4.87 | 2181 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 675.00 | 14.08 | 4.08 | 1087 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 533.03 | 3.28 | 3.22 | 1170 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 481.78 | 12.81 | 2.91 | 1026 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 453.60 | 3.49 | 2.74 | 1205 |
| 6 | 603605 | 珀莱雅 | 424.73 | 3.86 | 2.56 | 91 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 418.79 | 2.70 | 2.53 | 670 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 414.87 | 1.35 | 2.50 | 1276 |
| 9 | 603558 | 健盛集团 | 409.31 | 38.22 | 2.47 | 56 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 384.56 | 0.22 | 2.32 | 2072 |