0.0870% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 464.94 | 26.34 | 1.71 | 1147 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 356.82 | 34.06 | 1.31 | 246 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 280.97 | 3.72 | 1.03 | 3213 |
| 4 | 00762 | 中国联通 | 249.42 | 47.00 | 0.92 | 205 |
| 5 | 002078 | 太阳纸业 | 242.06 | 19.38 | 0.89 | 1209 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 230.99 | 7.78 | 0.85 | 1774 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 223.89 | 13.52 | 0.82 | 1791 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 218.87 | 8.40 | 0.80 | 534 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 213.49 | 10.46 | 0.78 | 1642 |
| 10 | 601001 | 晋控煤业 | 181.70 | 10.45 | 0.67 | 706 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 651.29 | 26.34 | 2.14 | 1041 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 596.23 | 58.46 | 1.96 | 66 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 544.38 | 7.13 | 1.79 | 1650 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 346.41 | 8.81 | 1.14 | 1387 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 341.38 | 13.50 | 1.12 | 165 |
| 6 | 00762 | 中国联通 | 337.09 | 54.00 | 1.11 | 30 |
| 7 | 601001 | 晋控煤业 | 333.51 | 20.30 | 1.09 | 95 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 322.77 | 10.60 | 1.06 | 466 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 307.66 | 14.39 | 1.01 | 376 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 142.19 | 12.20 | 0.47 | 109 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,035.88 | 53.84 | 3.13 | 1033 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 693.35 | 62.66 | 2.09 | 195 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 573.62 | 7.34 | 1.73 | 3536 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 438.48 | 15.61 | 1.32 | 1575 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | 362.27 | 27.55 | 1.09 | 576 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 341.49 | 13.90 | 1.03 | 394 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 307.60 | 11.79 | 0.93 | 2366 |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 291.18 | 32.40 | 0.88 | 265 |
| 9 | 600985 | 淮北矿业 | 251.42 | 22.63 | 0.76 | 552 |
| 10 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 224.46 | 9.70 | 0.68 | 70 |