-0.0909% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 612.45 | 3.79 | 2.02 | 1967 |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 587.77 | 0.44 | 1.94 | 1564 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 562.93 | 0.93 | 1.86 | 2327 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 493.87 | 6.80 | 1.63 | 1151 |
| 5 | 601336 | 新华保险 | 456.87 | 7.47 | 1.51 | 240 |
| 6 | 603859 | 能科科技 | 340.14 | 7.07 | 1.12 | 64 |
| 7 | 603979 | 金诚信 | 314.53 | 4.51 | 1.04 | 210 |
| 8 | 300454 | 深信服 | 304.97 | 2.43 | 1.01 | 198 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 302.15 | 4.06 | 1.00 | 166 |
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 294.22 | 28.93 | 0.97 | 213 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 406.82 | 29.31 | 1.32 | 1465 |
| 2 | 603167 | 渤海轮渡 | 319.88 | 28.06 | 1.04 | 163 |
| 3 | 02556 | 迈富时 | 299.17 | 6.75 | 0.97 | 217 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 286.40 | 6.30 | 0.93 | 350 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 268.73 | 8.39 | 0.87 | 1092 |
| 6 | 01138 | 中远海能 | 257.66 | 43.40 | 0.83 | 159 |
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 254.89 | 10.93 | 0.83 | 1389 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 233.66 | 27.75 | 0.76 | 1864 |
| 9 | 02611 | 国泰海通 | 196.26 | 17.08 | 0.64 | 121 |
| 10 | 300454 | 深信服 | 194.95 | 2.07 | 0.63 | 1133 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 266.80 | 3.45 | 1.05 | 450 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 238.50 | 0.52 | 0.94 | 2446 |
| 3 | 600114 | 东睦股份 | 224.16 | 10.94 | 0.88 | 54 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 194.31 | 16.00 | 0.76 | 97 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 169.59 | 16.26 | 0.67 | 162 |
| 6 | 300454 | 深信服 | 166.02 | 1.55 | 0.65 | 216 |
| 7 | 002372 | 伟星新材 | 127.60 | 10.66 | 0.50 | 43 |
| 8 | 01686 | 新意网集团 | 120.74 | 19.10 | 0.47 | 24 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 113.58 | 0.79 | 0.45 | 414 |
| 10 | 002140 | 东华科技 | 108.67 | 10.34 | 0.43 | 14 |