0.0525% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 44.07 | 0.12 | 3.41 | 3666 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 41.32 | 0.03 | 3.20 | 1852 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 40.36 | 0.59 | 3.13 | 2180 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 27.58 | 0.80 | 2.14 | 3306 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 24.40 | 0.04 | 1.89 | 3185 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 24.00 | 0.57 | 1.86 | 1318 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 19.80 | 0.94 | 1.53 | 713 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 18.49 | 0.68 | 1.43 | 659 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 17.97 | 0.23 | 1.39 | 1854 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 16.23 | 0.70 | 1.26 | 472 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 196.98 | 0.49 | 4.37 | 3739 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 173.28 | 0.12 | 3.84 | 1835 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 110.77 | 2.01 | 2.46 | 1233 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 93.75 | 2.32 | 2.08 | 1183 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 90.68 | 3.08 | 2.01 | 2895 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 68.63 | 0.17 | 1.52 | 1972 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 66.85 | 0.92 | 1.48 | 1633 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 64.00 | 2.36 | 1.42 | 717 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 62.40 | 2.29 | 1.38 | 690 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 61.73 | 3.11 | 1.37 | 451 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 296.00 | 0.21 | 5.84 | 2899 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 219.43 | 0.87 | 4.33 | 4518 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 197.51 | 3.56 | 3.90 | 2608 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 187.94 | 4.09 | 3.71 | 2809 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 128.14 | 5.49 | 2.53 | 1877 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 121.77 | 4.04 | 2.40 | 2466 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 116.96 | 1.62 | 2.31 | 3664 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 106.08 | 5.44 | 2.09 | 3813 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 96.45 | 4.17 | 1.90 | 1829 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 89.07 | 3.23 | 1.76 | 1821 |