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中欧新兴价值一年持有混合C(013221)

2024-11-06     0.8147-0.7794%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101797东方甄选29,601.541,661.2010.285
2002850科达利29,531.66303.9810.26123
3300750宁德时代29,200.35115.9310.143093
4603678火炬电子26,057.171,029.119.0515
5002180纳思达25,913.95854.409.00123
601211比亚迪股份21,753.8885.007.55106
7300395菲利华15,380.92358.285.34160
8600893航发动力14,666.46355.215.09171
9600760中航沈飞14,161.48303.184.92266
10688198佰仁医疗11,993.67103.414.1629
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002180纳思达25,099.06950.0010.04582
2603678火炬电子24,786.641,003.919.92264
3300750宁德时代24,521.26136.219.814033
4002850科达利22,233.45291.098.89664
501211比亚迪股份17,140.5080.956.86202
6600893航发动力15,403.85421.456.16843
701797东方甄选14,816.211,286.355.9360
8600522中天科技12,081.07762.214.831382
9600760中航沈飞10,603.59264.434.241101
10002984森麒麟10,487.71435.364.20816
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代26,969.27141.8210.492549
2300014亿纬锂能25,032.18639.239.74278
3002180纳思达24,942.281,060.929.7082
4603678火炬电子21,403.451,003.918.3219
501797东方甄选21,396.181,134.708.326
6002850科达利20,573.90250.848.0094
7002594比亚迪17,427.6285.836.78485
8600522中天科技13,825.93985.465.38221
9002984森麒麟11,951.60381.114.6591
10688198佰仁医疗8,659.2778.933.3728