-0.5578% | 十大重仓股 |
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| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,949.33 | 2.53 | 9.73 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,898.50 | 8.50 | 9.61 | 2446 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,838.97 | 32.50 | 9.46 | 1355 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,809.15 | 29.00 | 9.39 | 942 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 3,594.42 | 25.00 | 8.86 | 414 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 3,565.80 | 180.00 | 8.79 | 265 |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 2,553.75 | 15.00 | 6.29 | 159 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,967.61 | 39.99 | 4.85 | 894 |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 1,940.40 | 45.00 | 4.78 | 268 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 1,703.54 | 100.00 | 4.20 | 32 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 4,695.84 | 108.00 | 9.91 | 2119 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 4,681.69 | 66.00 | 9.88 | 821 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,672.52 | 12.10 | 9.87 | 2375 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,663.44 | 3.06 | 9.85 | 2862 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 4,652.00 | 200.00 | 9.82 | 1653 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,578.34 | 60.00 | 9.67 | 1117 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,369.68 | 54.00 | 9.23 | 1015 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 3,973.64 | 350.00 | 8.39 | 253 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 3,641.04 | 26.00 | 7.69 | 2441 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 3,496.73 | 200.00 | 7.38 | 271 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 13,459.60 | 7.70 | 10.37 | 2072 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 12,411.00 | 450.00 | 9.56 | 425 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 11,987.98 | 29.90 | 9.23 | 1617 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 11,922.57 | 180.00 | 9.18 | 401 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 11,772.00 | 270.00 | 9.07 | 596 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 10,563.15 | 65.00 | 8.14 | 1170 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,622.10 | 97.00 | 7.41 | 506 |
| 8 | 00836 | 华润电力 | 8,943.05 | 470.00 | 6.89 | 60 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 8,055.87 | 460.00 | 6.20 | 423 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 7,259.13 | 92.65 | 5.59 | 91 |