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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)

2024-07-22     0.98930.1214%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股931.282.742.061260
2000651格力电器659.6816.821.46664
3000568泸州老窖543.833.791.20626
4300750宁德时代463.742.581.022462
5601899紫金矿业427.1324.310.942002
6600765中航重机335.1716.430.74157
7600845宝信软件298.419.350.66181
8002475立讯精密228.785.820.511948
9000858五粮液212.551.660.47976
10600085同仁堂204.045.340.4555
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000568泸州老窖1,251.526.782.51989
2601899紫金矿业755.2244.901.511878
300700腾讯控股754.622.741.51941
4600085同仁堂641.9015.661.2962
5000651格力电器571.1714.531.15692
6300750宁德时代560.192.951.122549
7000858五粮液400.662.610.801335
8600436片仔癀365.631.600.7377
9600845宝信软件295.557.790.59153
10600765中航重机252.5316.430.5173
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600085同仁堂1,533.1428.552.79700
2000568泸州老窖1,164.446.492.122305
300700腾讯控股633.242.381.151413
4601899紫金矿业559.4544.901.022474
5000651格力电器467.4314.530.851368
6300750宁德时代461.362.830.843492
7002352顺丰控股400.369.910.731048
8600436片仔癀387.181.600.70616
9600845宝信软件380.057.790.691024
10000858五粮液366.212.610.672110