0.0096% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 485.86 | 12.08 | 5.41 | 430 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 428.19 | 1.17 | 4.77 | 3674 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 412.74 | 3.20 | 4.59 | 1534 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 384.13 | 0.71 | 4.28 | 2197 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 186.15 | 26.80 | 2.07 | 204 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 167.14 | 3.97 | 1.86 | 1319 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 90.73 | 3.23 | 1.01 | 346 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 66.47 | 11.70 | 0.74 | 178 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 52.80 | 1.68 | 0.59 | 378 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 49.64 | 1.44 | 0.55 | 3308 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 602.76 | 3.73 | 5.42 | 1967 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 479.82 | 12.08 | 4.31 | 339 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 429.77 | 0.71 | 3.86 | 2327 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 416.43 | 1.04 | 3.74 | 3739 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 200.20 | 2.20 | 1.80 | 794 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 183.02 | 26.80 | 1.64 | 182 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 160.43 | 3.97 | 1.44 | 1183 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 85.37 | 3.23 | 0.77 | 275 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 63.20 | 0.17 | 0.57 | 201 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 61.31 | 11.70 | 0.55 | 168 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 606.87 | 13.51 | 3.99 | 2838 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 378.47 | 52.40 | 2.49 | 580 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 325.68 | 0.71 | 2.14 | 2847 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 260.34 | 2.60 | 1.71 | 2122 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 205.79 | 0.82 | 1.35 | 4518 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 137.18 | 1.90 | 0.90 | 3664 |
| 7 | 00998 | 中信银行 | 85.95 | 12.60 | 0.57 | 307 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 71.17 | 10.42 | 0.47 | 1173 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 66.37 | 11.70 | 0.44 | 420 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 61.57 | 1.34 | 0.40 | 2809 |