-0.2684% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 44.37 | 1.00 | 0.50 | 2097 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 42.64 | 4.00 | 0.48 | 1495 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 37.80 | 3.00 | 0.42 | 556 |
| 4 | 601098 | 中南传媒 | 37.26 | 3.00 | 0.42 | 509 |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 36.90 | 6.00 | 0.41 | 1234 |
| 6 | 001965 | 招商公路 | 35.70 | 3.01 | 0.40 | 812 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 32.25 | 0.50 | 0.36 | 3410 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 30.52 | 7.00 | 0.34 | 1395 |
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 30.10 | 10.00 | 0.34 | 453 |
| 10 | 003816 | 中国广核 | 30.10 | 6.50 | 0.34 | 997 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001965 | 招商公路 | 222.27 | 19.67 | 2.06 | 223 |
| 2 | 300783 | 三只松鼠 | 120.31 | 5.17 | 1.11 | 34 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 112.43 | 4.51 | 1.04 | 959 |
| 4 | 688187 | 时代电气 | 83.67 | 1.76 | 0.78 | 90 |
| 5 | 603195 | 公牛集团 | 73.31 | 0.71 | 0.68 | 90 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 73.05 | 24.68 | 0.68 | 32 |
| 7 | 603939 | 益丰药房 | 72.89 | 1.83 | 0.68 | 105 |
| 8 | 000921 | 海信家电 | 70.57 | 2.32 | 0.65 | 208 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 68.12 | 0.04 | 0.63 | 2532 |
| 10 | 002705 | 新宝股份 | 67.56 | 4.07 | 0.63 | 36 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603939 | 益丰药房 | 144.54 | 3.61 | 1.16 | 750 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 138.08 | 0.08 | 1.10 | 3495 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 135.61 | 5.81 | 1.08 | 1686 |
| 4 | 600377 | 宁沪高速 | 75.54 | 7.37 | 0.60 | 488 |
| 5 | 603233 | 大参林 | 72.71 | 2.92 | 0.58 | 625 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 72.31 | 0.47 | 0.58 | 1995 |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 69.31 | 9.06 | 0.55 | 500 |
| 8 | 600012 | 皖通高速 | 68.88 | 6.25 | 0.55 | 335 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 65.95 | 2.24 | 0.53 | 1459 |
| 10 | 605499 | 东鹏饮料 | 65.70 | 0.36 | 0.53 | 588 |