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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)

2024-06-21     0.9209-0.1843%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600988赤峰黄金163.5010.003.28184
2000887中鼎股份109.069.502.1949
3603035常熟汽饰108.986.882.1941
4600276恒瑞医药91.942.001.85985
5300604长川科技84.002.501.69111
6002252上海莱士82.3611.601.6569
7600199金种子酒80.355.011.6114
8002294信立泰78.312.691.5743
9002755奥赛康73.997.001.4919
10601018宁波港68.6020.001.388
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600199金种子酒231.6712.514.46113
2600329达仁堂154.794.602.98368
3600572康恩贝152.9630.292.95347
4600886国投电力131.8010.002.54855
5300476胜宏科技125.646.812.42434
6688328深科达97.102.161.87359
7002531天顺风能92.808.001.79532
8300748金力永磁90.994.501.75542
9001306夏厦精密90.651.001.753141
10600919江苏银行88.3113.201.70998
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台485.610.279.022867
2600199金种子酒482.6120.528.9636
3601688华泰证券284.5818.005.29425
4600030中信证券270.7512.505.03668
5600036招商银行164.855.003.06811
6600919江苏银行161.5522.503.00379
7002271东方雨虹133.405.002.48249
8600029南方航空122.4020.002.27104
9002371北方华创120.650.502.24408
10600886国投电力117.7010.002.1994