-0.0903% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 352.69 | 11.98 | 2.11 | 2895 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 290.55 | 0.48 | 1.74 | 2327 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 279.56 | 1.73 | 1.67 | 1967 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 208.70 | 8.98 | 1.25 | 426 |
| 5 | 600419 | 天润乳业 | 146.68 | 14.38 | 0.88 | 19 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 139.55 | 1.28 | 0.83 | 196 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 110.19 | 1.54 | 0.66 | 1273 |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 108.76 | 0.36 | 0.65 | 231 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 104.09 | 20.29 | 0.62 | 39 |
| 10 | 06198 | 青岛港 | 102.69 | 15.60 | 0.61 | 27 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 215.59 | 0.47 | 1.09 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 191.25 | 1.91 | 0.97 | 2122 |
| 3 | 300395 | 菲利华 | 189.07 | 3.70 | 0.96 | 1390 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 186.42 | 9.56 | 0.94 | 3813 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 170.37 | 12.10 | 0.86 | 536 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 159.78 | 31.40 | 0.81 | 303 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 158.07 | 27.49 | 0.80 | 998 |
| 8 | 600419 | 天润乳业 | 157.78 | 15.97 | 0.80 | 172 |
| 9 | 605499 | 东鹏饮料 | 156.40 | 0.50 | 0.79 | 1574 |
| 10 | 301285 | 鸿日达 | 150.57 | 4.64 | 0.76 | 79 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 288.29 | 15.91 | 1.33 | 2138 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 261.01 | 46.86 | 1.20 | 109 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 226.87 | 2.89 | 1.04 | 2338 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 211.31 | 17.40 | 0.97 | 97 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 201.80 | 0.44 | 0.93 | 2446 |
| 6 | 300395 | 菲利华 | 190.91 | 4.27 | 0.88 | 222 |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 178.76 | 0.72 | 0.82 | 258 |
| 8 | 000932 | 华菱钢铁 | 169.22 | 33.98 | 0.78 | 141 |
| 9 | 601838 | 成都银行 | 167.60 | 9.75 | 0.77 | 242 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 166.98 | 9.63 | 0.77 | 303 |