0.5058% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,650.37 | 14.50 | 9.51 | 2446 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 6,526.25 | 400.00 | 9.33 | 178 |
| 3 | 02313 | 申洲国际 | 5,928.26 | 110.00 | 8.48 | 35 |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 4,152.74 | 1,200.00 | 5.94 | 44 |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 3,981.09 | 300.00 | 5.69 | 86 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 3,594.42 | 25.00 | 5.14 | 414 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,543.67 | 30.00 | 5.07 | 1355 |
| 8 | 01910 | 新秀丽 | 3,518.70 | 207.00 | 5.03 | 26 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 3,388.63 | 80.00 | 4.85 | 52 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 3,181.92 | 10.00 | 4.55 | 86 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,777.08 | 17.55 | 9.77 | 2375 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 4,975.80 | 380.00 | 7.17 | 262 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 4,267.19 | 900.00 | 6.15 | 109 |
| 4 | 01910 | 新秀丽 | 4,020.50 | 201.00 | 5.80 | 101 |
| 5 | 02313 | 申洲国际 | 3,789.36 | 66.00 | 5.46 | 235 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 3,733.79 | 1,260.00 | 5.38 | 155 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 3,512.01 | 25.00 | 5.06 | 1207 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 3,405.98 | 300.00 | 4.91 | 253 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 3,333.74 | 90.00 | 4.81 | 125 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 3,275.96 | 12.00 | 4.72 | 336 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,617.78 | 19.00 | 9.44 | 1617 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 7,325.78 | 460.00 | 9.08 | 141 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 5,023.87 | 900.00 | 6.23 | 23 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 4,885.90 | 31.50 | 6.05 | 670 |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 4,128.39 | 600.00 | 5.12 | 93 |
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 3,533.21 | 20.00 | 4.38 | 92 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 3,529.97 | 12.00 | 4.37 | 188 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,502.55 | 200.00 | 4.34 | 423 |
| 9 | 01177 | 中国生物制药 | 3,363.68 | 1,000.00 | 4.17 | 37 |
| 10 | 02313 | 申洲国际 | 3,181.06 | 50.00 | 3.94 | 25 |