-1.7759% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02899 | 紫金矿业 | 6,564.16 | 203.80 | 9.24 | 287 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,557.27 | 12.12 | 9.23 | 2195 |
| 3 | 02628 | 中国人寿 | 4,636.91 | 187.50 | 6.53 | 220 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 3,246.74 | 102.12 | 4.57 | 204 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,855.61 | 22.14 | 4.02 | 1528 |
| 6 | 00101 | 恒隆地产 | 2,542.99 | 327.00 | 3.58 | 16 |
| 7 | 02099 | 中国黄金国际 | 2,533.87 | 17.88 | 3.57 | 124 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 2,419.34 | 69.90 | 3.41 | 14 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 2,397.08 | 63.95 | 3.37 | 106 |
| 10 | 09987 | 百胜中国 | 2,313.84 | 6.95 | 3.26 | 36 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02899 | 紫金矿业 | 6,564.16 | 203.80 | 9.24 | 287 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,557.27 | 12.12 | 9.23 | 2195 |
| 3 | 02628 | 中国人寿 | 4,636.91 | 187.50 | 6.53 | 220 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 3,246.74 | 102.12 | 4.57 | 204 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,855.61 | 22.14 | 4.02 | 1528 |
| 6 | 00101 | 恒隆地产 | 2,542.99 | 327.00 | 3.58 | 16 |
| 7 | 02099 | 中国黄金国际 | 2,533.87 | 17.88 | 3.57 | 124 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 2,419.34 | 69.90 | 3.41 | 14 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 2,397.08 | 63.95 | 3.37 | 106 |
| 10 | 09987 | 百胜中国 | 2,313.84 | 6.95 | 3.26 | 36 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,421.95 | 14.00 | 9.53 | 2847 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 6,033.92 | 330.00 | 8.96 | 330 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 3,819.25 | 10.00 | 5.67 | 614 |
| 4 | 02099 | 中国黄金国际 | 2,918.21 | 45.07 | 4.33 | 182 |
| 5 | 01347 | 华虹半导体 | 2,832.20 | 89.50 | 4.20 | 532 |
| 6 | 06110 | 滔搏 | 2,747.03 | 984.40 | 4.08 | 96 |
| 7 | 03968 | 招商银行 | 2,656.09 | 53.10 | 3.94 | 126 |
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 2,300.55 | 133.90 | 3.42 | 338 |
| 9 | 01208 | 五矿资源 | 2,162.72 | 619.20 | 3.21 | 191 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 2,061.39 | 146.40 | 3.06 | 536 |