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中欧港股通精选一年持有混合C(013992)

2024-05-24     0.6836-0.9132%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102899紫金矿业7,504.96530.009.97108
200700腾讯控股7,436.0727.009.88941
300883中国海洋石油4,599.47280.006.11681
403993洛阳钼业4,340.56720.005.77131
501171兖矿能源3,874.96260.005.1598
602313申洲国际3,694.6455.004.9130
701093石药集团3,679.69660.004.8947
801177中国生物制药3,559.121,300.004.7345
902669中海物业3,532.83900.004.6911
1003690美团-W3,510.1640.004.66358
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股7,822.3529.409.851413
202899紫金矿业5,994.10520.007.55143
301171兖矿能源4,706.91350.005.93241
402328中国财险4,036.67480.005.08140
502669中海物业4,035.94760.005.08103
602313申洲国际4,007.3055.005.05139
700883中国海洋石油3,887.68330.004.90710
801093石药集团3,815.91580.004.81175
902359药明康德3,239.9645.004.08118
1001415高伟电子2,836.64135.803.57190
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股8,530.5030.369.181132
203690美团-W7,361.2370.007.92584
302669中海物业5,353.82660.005.7640
402359药明康德5,138.4459.735.5357
500883中国海洋石油5,057.98400.005.44461
602899紫金矿业4,617.15420.004.9753
700631三一国际4,544.10400.004.8918
802269药明生物4,188.98100.004.51220
902328中国财险4,154.11450.004.4757
1002313申洲国际4,129.3460.004.4427