0.7514% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,477.40 | 22.00 | 9.63 | 1260 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 7,219.66 | 480.00 | 9.30 | 140 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,702.13 | 230.00 | 6.06 | 833 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 4,046.91 | 58.00 | 5.21 | 25 |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 3,909.92 | 600.00 | 5.04 | 99 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 3,844.21 | 900.00 | 4.95 | 13 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 3,650.35 | 36.00 | 4.70 | 518 |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 3,576.43 | 630.00 | 4.61 | 58 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 3,364.14 | 380.00 | 4.33 | 67 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 3,311.11 | 14.50 | 4.27 | 108 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02899 | 紫金矿业 | 7,504.96 | 530.00 | 9.97 | 108 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7,436.07 | 27.00 | 9.88 | 941 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,599.47 | 280.00 | 6.11 | 681 |
| 4 | 03993 | 洛阳钼业 | 4,340.56 | 720.00 | 5.77 | 131 |
| 5 | 01171 | 兖矿能源 | 3,874.96 | 260.00 | 5.15 | 98 |
| 6 | 02313 | 申洲国际 | 3,694.64 | 55.00 | 4.91 | 30 |
| 7 | 01093 | 石药集团 | 3,679.69 | 660.00 | 4.89 | 47 |
| 8 | 01177 | 中国生物制药 | 3,559.12 | 1,300.00 | 4.73 | 45 |
| 9 | 02669 | 中海物业 | 3,532.83 | 900.00 | 4.69 | 11 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 3,510.16 | 40.00 | 4.66 | 358 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,822.35 | 29.40 | 9.85 | 1413 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 5,994.10 | 520.00 | 7.55 | 143 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 4,706.91 | 350.00 | 5.93 | 241 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 4,036.67 | 480.00 | 5.08 | 140 |
| 5 | 02669 | 中海物业 | 4,035.94 | 760.00 | 5.08 | 103 |
| 6 | 02313 | 申洲国际 | 4,007.30 | 55.00 | 5.05 | 139 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,887.68 | 330.00 | 4.90 | 710 |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 3,815.91 | 580.00 | 4.81 | 175 |
| 9 | 02359 | 药明康德 | 3,239.96 | 45.00 | 4.08 | 118 |
| 10 | 01415 | 高伟电子 | 2,836.64 | 135.80 | 3.57 | 190 |