行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富鑫享价值混合C(014152)

2023-09-26     0.9027-0.1659%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002475立讯精密573.3917.673.422273
2002050三花智控499.9016.522.981634
3002920德赛西威454.972.922.711210
400700腾讯控股418.851.372.501778
5600519贵州茅台372.020.222.223382
6002271东方雨虹370.1913.582.21987
7601899紫金矿业339.6229.872.031959
8000651格力电器331.889.091.981761
9600938中国海油307.1316.951.83877
10300308中际旭创306.702.081.831996
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002648卫星化学886.4655.403.0786
2688111金山办公807.361.712.80975
3600519贵州茅台709.800.392.462786
4300308中际旭创679.1211.532.36280
5002050三花智控642.2124.942.23235
6600256广汇能源628.6367.962.18192
7002475立讯精密601.0519.832.08627
8600702舍得酒业579.182.942.01334
9601577长沙银行576.4072.872.0049
10601128常熟银行495.7266.541.72121
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行729.4822.482.581843
2601100恒立液压600.569.512.12660
3002966苏州银行499.4564.201.77566
4002050三花智控496.3423.391.76954
5002475立讯精密449.2614.151.592434
6601318中国平安442.279.411.561788
7601128常熟银行435.8657.731.54627
8300573兴齐眼药404.013.231.43159
9600256广汇能源385.8842.781.36820
10600048保利发展363.1224.001.282018