1.2647% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,330.93 | 2.46 | 9.76 | 2195 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,074.20 | 0.78 | 7.88 | 1852 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 867.65 | 8.19 | 6.36 | 277 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 865.85 | 9.28 | 6.35 | 328 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 565.47 | 14.58 | 4.15 | 45 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 552.87 | 3.22 | 4.05 | 254 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 528.84 | 37.91 | 3.88 | 35 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 509.78 | 13.60 | 3.74 | 106 |
| 9 | 002444 | 巨星科技 | 501.80 | 14.75 | 3.68 | 93 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 477.84 | 19.45 | 3.50 | 105 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,549.58 | 2.56 | 9.66 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,270.71 | 0.88 | 7.92 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,041.08 | 8.57 | 6.49 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 902.54 | 9.46 | 5.63 | 203 |
| 5 | 603100 | 川仪股份 | 744.70 | 31.12 | 4.64 | 32 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 646.05 | 3.33 | 4.03 | 272 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 645.61 | 39.73 | 4.02 | 74 |
| 8 | 00960 | 龙湖集团 | 620.95 | 57.25 | 3.87 | 23 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 601.28 | 22.75 | 3.75 | 275 |
| 10 | 00123 | 越秀地产 | 590.77 | 124.20 | 3.68 | 17 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,637.60 | 3.57 | 9.58 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,254.47 | 0.89 | 7.34 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,059.40 | 8.91 | 6.20 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 735.88 | 6.44 | 4.31 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 722.63 | 20.88 | 4.23 | 208 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 674.56 | 49.31 | 3.95 | 549 |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 669.80 | 122.45 | 3.92 | 837 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 668.21 | 32.39 | 3.91 | 345 |
| 9 | 00123 | 越秀地产 | 650.56 | 165.90 | 3.81 | 124 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 647.88 | 23.68 | 3.79 | 1482 |