0.7992% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,549.58 | 2.56 | 9.66 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,270.71 | 0.88 | 7.92 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,041.08 | 8.57 | 6.49 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 902.54 | 9.46 | 5.63 | 203 |
| 5 | 603100 | 川仪股份 | 744.70 | 31.12 | 4.64 | 32 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 646.05 | 3.33 | 4.03 | 272 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 645.61 | 39.73 | 4.02 | 74 |
| 8 | 00960 | 龙湖集团 | 620.95 | 57.25 | 3.87 | 23 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 601.28 | 22.75 | 3.75 | 275 |
| 10 | 00123 | 越秀地产 | 590.77 | 124.20 | 3.68 | 17 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,549.58 | 2.56 | 9.66 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,270.71 | 0.88 | 7.92 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,041.08 | 8.57 | 6.49 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 902.54 | 9.46 | 5.63 | 203 |
| 5 | 603100 | 川仪股份 | 744.70 | 31.12 | 4.64 | 32 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 646.05 | 3.33 | 4.03 | 272 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 645.61 | 39.73 | 4.02 | 74 |
| 8 | 00960 | 龙湖集团 | 620.95 | 57.25 | 3.87 | 23 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 601.28 | 22.75 | 3.75 | 275 |
| 10 | 00123 | 越秀地产 | 590.77 | 124.20 | 3.68 | 17 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,770.38 | 3.86 | 9.13 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,201.97 | 0.77 | 6.20 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,170.33 | 8.91 | 6.03 | 942 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 1,084.11 | 34.20 | 5.59 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 956.12 | 6.65 | 4.93 | 414 |
| 6 | 01910 | 新秀丽 | 752.69 | 44.28 | 3.88 | 26 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 743.18 | 5.73 | 3.83 | 426 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 704.25 | 56.34 | 3.63 | 75 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 693.47 | 32.39 | 3.57 | 24 |
| 10 | 00123 | 越秀地产 | 665.87 | 136.40 | 3.43 | 42 |