1.5326% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 792.93 | 0.63 | 9.43 | 2022 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 784.36 | 2.12 | 9.33 | 1357 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 532.54 | 20.30 | 6.34 | 256 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 527.96 | 13.79 | 6.28 | 245 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 512.45 | 12.42 | 6.10 | 1458 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 497.08 | 4.30 | 5.91 | 168 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 431.46 | 7.01 | 5.13 | 286 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 403.20 | 4.31 | 4.80 | 71 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 363.57 | 5.03 | 4.33 | 141 |
| 10 | 603737 | 三棵树 | 305.10 | 13.47 | 3.63 | 44 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 761.54 | 2.04 | 9.52 | 2001 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 628.31 | 0.53 | 7.86 | 3077 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 560.19 | 15.78 | 7.01 | 2249 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 473.57 | 4.33 | 5.92 | 990 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 455.14 | 7.65 | 5.69 | 798 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 413.00 | 15.85 | 5.16 | 534 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 393.03 | 5.07 | 4.91 | 1033 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 381.44 | 4.78 | 4.77 | 645 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 367.01 | 11.25 | 4.59 | 524 |
| 10 | 601155 | 新城控股 | 306.77 | 29.90 | 3.84 | 641 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 970.08 | 2.27 | 9.09 | 1730 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 870.00 | 0.60 | 8.15 | 2411 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 733.22 | 7.10 | 6.87 | 355 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 593.98 | 8.11 | 5.57 | 240 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 571.32 | 14.53 | 5.35 | 1387 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 514.59 | 17.65 | 4.82 | 124 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 458.83 | 32.75 | 4.30 | 67 |
| 8 | 002444 | 巨星科技 | 449.08 | 15.08 | 4.21 | 67 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 431.16 | 17.05 | 4.04 | 165 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 406.20 | 9.78 | 3.81 | 53 |