0.2688% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 849.42 | 1.57 | 4.21 | 2195 |
| 2 | 00998 | 中信银行 | 304.64 | 48.60 | 1.51 | 43 |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 236.15 | 31.20 | 1.17 | 106 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 93.30 | 1.00 | 0.46 | 328 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 86.07 | 1.10 | 0.43 | 1854 |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 84.36 | 20.00 | 0.42 | 55 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 77.56 | 2.25 | 0.38 | 3306 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 73.45 | 0.20 | 0.36 | 3666 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 55.09 | 0.04 | 0.27 | 1852 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 48.40 | 2.42 | 0.24 | 916 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 950.33 | 1.57 | 4.16 | 2327 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 378.02 | 4.90 | 1.66 | 333 |
| 3 | 00998 | 中信银行 | 296.84 | 48.60 | 1.30 | 69 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 201.67 | 31.20 | 0.88 | 50 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 95.41 | 1.00 | 0.42 | 203 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 76.81 | 0.21 | 0.34 | 1925 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 76.38 | 0.19 | 0.33 | 3739 |
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 73.95 | 20.00 | 0.32 | 23 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 66.25 | 0.05 | 0.29 | 1564 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 65.65 | 2.23 | 0.29 | 2895 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 720.18 | 1.57 | 2.81 | 2847 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 389.21 | 4.90 | 1.52 | 837 |
| 3 | 00998 | 中信银行 | 331.52 | 48.60 | 1.29 | 307 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 192.06 | 31.20 | 0.75 | 223 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 114.27 | 1.00 | 0.45 | 1223 |
| 6 | 600273 | 嘉化能源 | 92.72 | 10.96 | 0.36 | 522 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 85.19 | 3.65 | 0.33 | 1877 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 79.48 | 19.92 | 0.31 | 1682 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 75.43 | 3.09 | 0.29 | 997 |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 74.96 | 20.00 | 0.29 | 154 |