2.3309% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 917.27 | 79.28 | 7.54 | 402 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 904.31 | 57.38 | 7.43 | 312 |
| 3 | 001965 | 招商公路 | 897.31 | 97.96 | 7.37 | 798 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 696.09 | 62.54 | 5.72 | 468 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 638.55 | 46.78 | 5.25 | 520 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 625.04 | 44.11 | 5.13 | 1090 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 613.31 | 23.17 | 5.04 | 2124 |
| 8 | 600901 | 江苏金租 | 607.60 | 105.67 | 4.99 | 790 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 581.05 | 21.16 | 4.77 | 942 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 572.72 | 14.67 | 4.71 | 2013 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 1,298.51 | 107.76 | 7.92 | 24 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 1,293.24 | 131.16 | 7.89 | 55 |
| 3 | 000429 | 粤高速A | 1,278.64 | 97.98 | 7.80 | 30 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 1,233.52 | 115.28 | 7.52 | 44 |
| 5 | 600012 | 皖通高速 | 1,216.22 | 78.72 | 7.42 | 44 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 729.30 | 15.60 | 4.45 | 534 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 698.94 | 46.94 | 4.26 | 152 |
| 8 | 600901 | 江苏金租 | 691.56 | 102.91 | 4.22 | 80 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 676.58 | 23.06 | 4.13 | 183 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 666.54 | 24.65 | 4.06 | 930 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001965 | 招商公路 | 1,833.96 | 181.94 | 8.81 | 811 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 1,821.53 | 122.91 | 8.75 | 412 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 1,782.50 | 182.82 | 8.56 | 434 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 1,761.46 | 149.53 | 8.46 | 598 |
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 1,750.38 | 144.54 | 8.41 | 561 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 798.84 | 29.38 | 3.84 | 1833 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 788.83 | 56.75 | 3.79 | 782 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 772.02 | 7.64 | 3.71 | 1978 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 765.86 | 18.91 | 3.68 | 1980 |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 750.13 | 80.92 | 3.60 | 537 |