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嘉合磐恒债券C(014992)

2024-04-15     1.00730.2388%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台345.200.201.483495
2600566济川药业251.448.001.08773
3600079人福医药248.6010.001.061103
4300832新产业234.603.001.00813
5002422科伦药业232.408.000.991074
6600276恒瑞医药226.155.000.972461
7603345安井食品209.222.000.90991
8000963华东医药207.305.000.89781
9002049紫光国微202.353.000.87808
10600048保利发展198.0020.000.851503
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台359.710.201.402867
2002422科伦药业291.5010.001.14242
3600079人福医药290.2812.001.13290
4600566济川药业273.4010.001.0755
5002154报喜鸟263.9439.751.0380
6600600青岛啤酒262.383.001.02211
7600048保利发展254.8020.000.99423
8603345安井食品248.002.000.97249
9300633开立医疗243.855.000.95125
10000733振华科技242.913.000.95235
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600079人福医药323.2812.001.06985
2600600青岛啤酒310.893.001.021118
3002262恩华药业308.3010.001.01561
4002422科伦药业296.8010.000.971118
5603345安井食品293.602.000.961275
6600566济川药业290.4010.000.95626
7002154报喜鸟276.0050.000.90359
8300633开立医疗272.505.000.89681
9600048保利发展260.6020.000.851668
10002020京新药业256.4020.000.84379