1.2409% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03330 | 灵宝黄金 | 597.34 | 55.96 | 8.77 | 186 |
| 2 | 03939 | 万国黄金集团 | 560.86 | 83.00 | 8.24 | 161 |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 553.05 | 38.85 | 8.12 | 288 |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 541.14 | 29.98 | 7.95 | 1793 |
| 5 | 01787 | 山东黄金 | 533.78 | 36.80 | 7.84 | 226 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 491.49 | 19.55 | 7.22 | 4040 |
| 7 | 600988 | 赤峰黄金 | 455.60 | 17.31 | 6.69 | 1412 |
| 8 | 600961 | 株冶集团 | 452.81 | 13.98 | 6.65 | 560 |
| 9 | 603268 | 松发股份 | 352.38 | 2.53 | 5.18 | 785 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 328.72 | 14.08 | 4.83 | 240 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 1,072.23 | 37.55 | 8.75 | 145 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 1,071.95 | 38.25 | 8.74 | 183 |
| 3 | 600961 | 株冶集团 | 1,035.75 | 59.56 | 8.45 | 38 |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 1,014.45 | 37.98 | 8.27 | 332 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 884.42 | 27.03 | 7.21 | 2696 |
| 6 | 600988 | 赤峰黄金 | 828.05 | 19.19 | 6.75 | 524 |
| 7 | 002738 | 中矿资源 | 635.27 | 8.55 | 5.18 | 296 |
| 8 | 03939 | 万国黄金集团 | 592.13 | 49.75 | 4.83 | 47 |
| 9 | 03330 | 灵宝黄金 | 589.32 | 25.87 | 4.81 | 53 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 571.98 | 20.32 | 4.67 | 122 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02318 | 中国平安 | 797.35 | 13.55 | 7.97 | 517 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 774.64 | 27.90 | 7.74 | 455 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 702.15 | 20.37 | 7.02 | 4832 |
| 4 | 600961 | 株冶集团 | 696.00 | 43.23 | 6.96 | 450 |
| 5 | 00966 | 中国太平 | 597.59 | 35.40 | 5.97 | 231 |
| 6 | 600988 | 赤峰黄金 | 595.75 | 19.07 | 5.95 | 1800 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 592.21 | 18.95 | 5.92 | 393 |
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 514.39 | 20.80 | 5.14 | 680 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 513.14 | 16.14 | 5.13 | 494 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 402.09 | 55.46 | 4.02 | 1456 |