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兴证全球兴益债券A(015464)

2025-05-28     1.05970.0189%
十大重仓股
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002475立讯精密320.587.841.001693
200700腾讯控股287.390.630.902446
3300750宁德时代270.651.070.853219
401801信达生物220.345.120.69236
5002027分众传媒203.0928.930.64343
600883中国海洋石油201.4411.790.63352
700941中国移动193.332.500.61450
809988阿里巴巴-W176.881.500.551355
9600585海螺水泥173.927.160.54206
10600048保利发展173.3820.990.54221
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股394.501.021.362375
2300750宁德时代345.801.301.194949
3002475立讯精密319.567.841.103954
400883中国海洋石油208.6911.790.72966
5002027分众传媒203.3828.930.701734
601801信达生物203.135.990.70534
700285比亚迪电子186.914.800.64741
8600048保利发展185.9720.990.641504
900941中国移动177.342.500.61821
10600585海螺水泥170.267.160.581356
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股511.351.281.201617
2300750宁德时代405.541.610.953093
3600048保利发展350.8631.810.82430
4002475立讯精密340.737.840.801921
501024快手-W324.496.560.76247
601801信达生物295.206.950.69208
7002027分众传媒277.6439.270.65317
8603699纽威股份272.7112.690.6451
9002223鱼跃医疗255.716.680.60120
10300294博雅生物245.756.770.5818