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兴证全球兴益债券A(015464)

2025-02-17     1.0552-0.1230%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股394.501.021.361733
2300750宁德时代345.801.301.193502
3002475立讯精密319.567.841.101919
400883中国海洋石油208.6911.790.72475
5002027分众传媒203.3828.930.70299
601801信达生物203.135.990.70225
700285比亚迪电子186.914.800.64145
8600048保利发展185.9720.990.64268
900941中国移动177.342.500.61436
10600585海螺水泥170.267.160.58187
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股511.351.281.201617
2300750宁德时代405.541.610.953093
3600048保利发展350.8631.810.82430
4002475立讯精密340.737.840.801921
501024快手-W324.496.560.76247
601801信达生物295.206.950.69208
7002027分众传媒277.6439.270.65317
8603699纽威股份272.7112.690.6451
9002223鱼跃医疗255.716.680.60120
10300294博雅生物245.756.770.5818
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股471.311.390.881855
2002475立讯精密443.0211.270.833794
3002223鱼跃医疗438.7911.670.82788
4600048保利发展409.7946.780.761573
5600690海尔智家402.7314.190.751970
600883中国海洋石油386.3918.900.721282
7600398海澜之家326.4535.330.611041
801024快手-W323.917.690.60551
9688099晶晨股份292.824.940.55783
10300750宁德时代289.851.610.544033