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国投瑞银瑞源混合C(015572)

2024-02-27     2.99650.7362%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002128电投能源3,780.41264.923.7747
2600325华发股份3,081.69437.733.0883
3601898中煤能源2,891.93298.452.8985
4002727一心堂2,675.21115.512.6754
5600985淮北矿业2,599.19156.292.59109
6603816顾家家居2,508.1471.662.5088
7601966玲珑轮胎2,366.44123.062.36120
8002831裕同科技2,309.2383.942.3157
9002311海大集团2,219.0049.412.21188
10601872招商轮船1,991.09338.621.99104
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002128电投能源3,645.30264.923.3950
2600985淮北矿业3,502.50251.083.2693
3603816顾家家居2,901.5571.662.70140
4600325华发股份2,852.92297.802.66124
5002727一心堂2,620.70113.012.4465
6601898中煤能源2,608.41298.452.4370
7601966玲珑轮胎2,295.75112.982.1493
8001979招商蛇口2,168.50175.022.02260
9002078太阳纸业2,107.65171.911.96131
10601872招商轮船2,004.42311.731.87112
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002128电投能源3,502.24264.923.05341
2600325华发股份3,356.19340.732.92663
3601966玲珑轮胎3,140.13141.322.74665
4600985淮北矿业3,138.80272.462.73485
5603816顾家家居2,997.8778.582.61626
6002727一心堂2,983.46113.012.60463
7600004白云机场2,840.19198.062.47485
8002384东山精密2,756.54106.432.401119
9601898中煤能源2,072.06245.511.81395
10001979招商蛇口2,037.11156.341.771172